基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.16 5.16 0.58 0.28 18.09 -4.20 4.27
基准收益率②% 0.10 10.88 1.25 -0.60 9.92 -5.40 -12.81
① — ② 2.06 -5.72 -0.67 0.88 8.17 1.20 17.08
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜诚 2019/03/20 6年10月13天 170.15 姜诚，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学金融学学士，上海财经大学金融学硕士。现任中泰资管基金业务部总经理。曾任国泰君安证券资产管理总部研究员、投资经理，安信基金管理有限责任公司研究部副总经理、研究部总经理、基金经理、基金投资部总经理，中泰证券（上海）资产管理有限公司研究部总经理。2014年8月8日至2016年4月7日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2016年4月7日任安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月05日任中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年03月20日任中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年09月06日至2021年3月23日任中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年3月23日任中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年01月18日任中泰兴为价值精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月24日任中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月24日任中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月27日至2023年11月9日任中泰双利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任中泰元和价值精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田瑀 2019/04/19 2021/03/23 1年11月4天 64.05

中泰玉衡价值优选混合A中泰玉衡价值优选混合C基金总份额

中泰玉衡价值优选混合A中泰玉衡价值优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)120824127182140352146887
户均持有份额(万)0.520.560.510.55
机构持有比例(%)36.4636.6730.8537.61
个人持有比例(%)63.5463.3369.1562.39

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 758.02 0.50 -- -4.52
制造业 66,908.74 44.39 -- -2.91
建筑业 14,937.54 9.91 -- 8.37
批发和零售业 2,488.03 1.65 -- 0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
金融业 27,494.11 18.24 -- 10.85
房地产业 6,767.13 4.49 -- 3.01
租赁和商务服务业 7,869.05 5.22 -- 3.54
科学研究和技术服务业 2.53 0.00 -- -1.66
合计 127,228.45 84.40 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002078 太阳纸业 949.12 14,948.61 9.92% -0.05 6.61
601668 中国建筑 2,911.80 14,937.54 9.91% 0.03 -3.53
601939 建设银行 1,488.82 13,816.22 9.17% 0.00 -6.06
601398 工商银行 1,724.83 13,677.88 9.08% 0.00 -7.98
600426 华鲁恒升 419.39 13,181.40 8.75% -0.89 21.12
600153 建发股份 850.71 7,869.05 5.22% -0.32 0.52
002032 苏泊尔 167.95 7,403.09 4.91% -0.08 -3.04
600048 保利发展 1,109.37 6,767.13 4.49% -0.82 9.90
600585 海螺水泥 262.49 5,738.09 3.81% -0.62 10.29
600486 扬农化工 80.70 5,599.56 3.72% -0.68 17.12
合计 -- 9,965.18 103,938.57 68.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--12月0.20%
12月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,952.31
本期利润(万元) 2,812.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0554
期末基金资产净值(万元) 129,061.86
期末基金份额净值(元) 2.6147