近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 商园波 | 2025/05/30 | 6月5天 | 0.19 | 商园波，男，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。2006年起，历任上海银行金融市场部理财产品交易员、易精灵开放式理财产品投资经理、国泰君安资管固定收益部投资经理。2014年8月加入中泰证券（上海）资产管理有限公司，历任金融市场部副总经理，基金业务部副总经理，现任固收公募投资部副总经理。担任上海银行易精灵产品经理期间，产品规模从不足10亿元增长到近150亿元；担任国泰君安“双利一号”产品经理期间，为客户创造了30%的年化收益。自2019年4月26日起，担任中泰蓝月短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月9日起，担任中泰青月中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起，担任中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2024年8月28日，担任中泰锦泉汇金货币市场基金的基金经理。自2022年9月27日起，担任中泰双利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月18日起，担任中泰稳固30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任中泰双鑫6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任中泰双益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 程冰 | 2025/05/30 | 6月5天 | 0.19 | 程冰，男，中国籍，21年证券从业经历，本科、江西财经学院经济学学士。曾任东吴证券股份有限公司固定收益部投资经理，上海银行股份有限公司金融市场部、资产管理部投资经理、总经理助理，兴业证券股份有限公司资金运营部副总经理，睿远基金管理有限公司专户固定收益投资部执行董事，中泰证券（上海）资产管理有限公司权益投资部首席投资经理，苏州银行股份有限公司投资交易部副总经理。2023年6月份加入中泰证券（上海）资产管理有限公司担任基金业务部首席基金经理，现任固收公募投资部首席基金经理、投资部总经理。自2023年8月28日起，担任中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任中泰安益利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任中泰双利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起至2025年4月17日，担任中泰蓝月短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任中泰安弘债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任中泰双鑫6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任中泰双益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 473.58 | 1.76 | -- | -6.59 |
| 金融业 | 845.95 | 3.14 | -- | 1.49 |
| 合计 | 1,319.53 | 4.90 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01109 | 华润置地 | 16.50 | 457.65 | 1.70% | 新晋 | -- |
| 601838 | 成都银行 | 22.90 | 395.03 | 1.47% | 新晋 | 2.13 |
| 600919 | 江苏银行 | 31.56 | 316.55 | 1.18% | 新晋 | -0.28 |
| 600176 | 中国巨石 | 13.89 | 240.85 | 0.89% | 新晋 | -5.41 |
| 600926 | 杭州银行 | 8.80 | 134.38 | 0.50% | 新晋 | 3.07 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3.84 | 102.18 | 0.38% | 新晋 | 14.19 |
| 600885 | 宏发股份 | 3.04 | 80.13 | 0.30% | 新晋 | -7.71 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.99 | 50.41 | 0.19% | 新晋 | 5.11 |
| 03998 | 波司登 | 11.40 | 48.29 | 0.18% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 113.92 | 1,825.47 | 6.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,565.69 | 5.82 | -- |
| 金融债券 | 2,024.80 | 7.52 | -- |
| 企业债券 | 18,329.06 | 68.11 | -- |
| 中期票据 | 3,562.72 | 13.24 | -- |
| 合计 | 25,482.27 | 94.69 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 188110 | 21宁交01 | 20.00 | 2046.52 | 7.60 |
| 240855 | 24东吴02 | 20.00 | 2036.47 | 7.57 |
| 148426 | 23国证08 | 20.00 | 2022.68 | 7.52 |
| 184170 | 21皖交02 | 10.00 | 1039.56 | 3.86 |
| 2180324 | 21建安债01 | 10.00 | 1030.74 | 3.83 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.13% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 33.02 |
| 本期利润(万元) | 12.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,935.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0016 |