近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | -- | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.58 | -0.25 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.09 | -0.09 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.67 | -0.16 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+恒生指数收益率×3% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 商园波 | 2025/05/30 | 11月13天 | 1.55 | 商园波，男，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。2006年起，历任上海银行金融市场部理财产品交易员、易精灵开放式理财产品投资经理、上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益部投资经理。2014年8月加入中泰证券（上海）资产管理有限公司，历任金融市场部副总经理，基金业务部副总经理，现任固收公募投资部副总经理。自2019年4月26日起，担任中泰蓝月短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月9日起，担任中泰青月中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起，担任中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2024年8月28日，担任中泰锦泉汇金货币市场基金的基金经理。自2022年9月27日起，担任中泰双利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月18日起，担任中泰稳固30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任中泰双鑫6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任中泰双益债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月20日起，担任中泰稳固90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 程冰 | 2025/05/30 | 11月13天 | 1.55 | 程冰，男，中国籍，21年证券从业经历，本科、江西财经学院经济学学士。曾任东吴证券股份有限公司固定收益部投资经理，上海银行股份有限公司金融市场部、资产管理部投资经理、总经理助理，兴业证券股份有限公司资金运营部副总经理，睿远基金管理有限公司专户固定收益投资部执行董事，中泰证券（上海）资产管理有限公司权益投资部首席投资经理，苏州银行股份有限公司投资交易部副总经理。2023年6月份加入中泰证券（上海）资产管理有限公司担任基金业务部首席基金经理，现任固收公募投资部首席基金经理、投资部总经理。自2023年8月28日起，担任中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任中泰安益利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任中泰双利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起至2025年4月17日，担任中泰蓝月短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任中泰安弘债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任中泰双鑫6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任中泰双益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月22日起，担任中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
中泰双鑫6个月持有债券A中泰双鑫6个月持有债券C基金总份额
中泰双鑫6个月持有债券A中泰双鑫6个月持有债券C合计情况
| 2025-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 178 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 31.05 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 29.12 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 70.88 | -- | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 43.78 | 0.71 | -- | -0.54 |
| 制造业 | 119.85 | 1.94 | -- | -6.03 |
| 金融业 | 30.68 | 0.50 | -- | -1.04 |
| 合计 | 194.31 | 3.15 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01109 | 华润置地 | 5.70 | 144.14 | 2.33% | 0.69 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 72.50 | 1.17% | 新晋 | -6.46 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.63 | 30.68 | 0.50% | -0.52 | -4.39 |
| 002128 | 电投能源 | 0.86 | 25.86 | 0.42% | 新晋 | -1.29 |
| 601857 | 中国石油 | 1.47 | 17.92 | 0.29% | 新晋 | -7.43 |
| 600309 | 万华化学 | 0.22 | 17.48 | 0.28% | 新晋 | -6.31 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.27 | 15.39 | 0.25% | 新晋 | 3.37 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.40 | 14.48 | 0.23% | 新晋 | -8.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.10 | 10.51 | 0.17% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 10.70 | 348.96 | 5.64% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,725.88 | 44.11 | 32.18 |
| 金融债券 | 710.39 | 11.50 | -0.33 |
| 企业债券 | 2,519.70 | 40.78 | -15.13 |
| 中期票据 | 1,019.30 | 16.49 | -11.67 |
| 合计 | 6,975.27 | 112.88 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019797 | 25国债24 | 10.00 | 1005.39 | 16.27 |
| 019787 | 25国债15 | 9.90 | 1001.79 | 16.21 |
| 102280487 | 22中节能MTN002 | 5.00 | 510.54 | 8.26 |
| 188173 | 21松建01 | 5.00 | 509.39 | 8.24 |
| 102484985 | 24津保投MTN004 | 5.00 | 508.76 | 8.23 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.13% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 11.94 |
| 本期利润(万元) | 31.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,989.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0049 |
- 中泰星元价值优选混合A
- 中泰星元价值优选混合C
- 中泰玉衡价值优选混合A
- 中泰玉衡价值优选混合C
- 中泰蓝月短债债券A
- 中泰蓝月短债债券C
- 中泰青月中短债债券A
- 中泰青月中短债债券C
- 中泰开阳价值优选混合A
- 中泰开阳价值优选混合C
- 中泰中证500指数增强A
- 中泰中证500指数增强C
- 中泰沪深300指数增强A
- 中泰沪深300指数增强C
- 中泰青月安盈66个月定开债
- 中泰兴诚价值一年持有混合A
- 中泰兴诚价值一年持有混合C
- 中泰沪深300指数A
- 中泰沪深300指数C
- 中泰稳固周周购12周滚动持有债A
- 中泰稳固周周购12周滚动持有债C
- 中泰兴为价值精选混合A
- 中泰兴为价值精选混合C
- 中泰安睿债券A
- 中泰安睿债券C
- 中泰锦泉汇金货币
- 中泰红利优选一年持有混合
- 中泰红利价值一年持有混合
- 中泰安益利率债债券A
- 中泰安益利率债债券C
- 中泰星宇价值成长混合A
- 中泰星宇价值成长混合C
- 中泰星汇优选三个月持有混合A
- 中泰星汇优选三个月持有混合C
- 中泰安悦6个月定开债A
- 中泰安悦6个月定开债C
- 中泰双利债券A
- 中泰双利债券C
- 中泰稳固30天持有中短债A
- 中泰稳固30天持有中短债C
- 中泰研究精选6个月持有股票A
- 中泰研究精选6个月持有股票C
- 中泰元和价值精选混合A
- 中泰元和价值精选混合C
- 中泰天择稳健6个月持有混合A
- 中泰天择稳健6个月持有混合C
- 中泰ESG主题6个月持有混合
- 中泰福瑞稳健养老一年持有混合A
- 中泰福瑞稳健养老一年持有混合Y
- 中泰红利量化选股股票A
- 中泰红利量化选股股票C
- 中泰安弘债券A
- 中泰安弘债券C
- 中泰中证A500指数增强A
- 中泰中证A500指数增强C
- 中泰双鑫6个月持有债券A
- 中泰双鑫6个月持有债券C
- 中泰双益债券A
- 中泰双益债券C
- 中泰稳固90天持有债券A
- 中泰稳固90天持有债券C