基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.47 3.69 3.15 -1.58 6.08 -9.69 -2.18
基准收益率②% 8.73 1.25 -0.68 0.53 9.22 -4.16 --
① — ② -4.26 2.44 3.83 -2.11 -3.14 -5.53 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
田宏伟 2022/08/02 3年4月2天 4.05 田宏伟先生，天津大学博士，公司投资总监兼基金经理。具备17年证券从业经验，历任国泰君安证券股份有限公司研究所/衍生产品部/资产管理部研究员及高级投资经理、国泰君安证券资产管理公司投资管理部/产品部/基金管理部总经理。2018年6月7日至2020年07月30日任国融融银灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年09月12日至2020年07月30日任国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月30日至2020年07月30日任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年05月29日至2020年07月30日任国融融盛龙头严选混合型证券投资基金基金经理。2019年06月19日至2020年07月30日任国融融信消费严选混合型证券投资基金基金经理。2022年08月02日任中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月26日任中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中泰星汇优选三个月持有混合A中泰星汇优选三个月持有混合C基金总份额

中泰星汇优选三个月持有混合A中泰星汇优选三个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)629722801882
户均持有份额(万)6.627.337.468.52
机构持有比例(%)12.0012.8311.3615.62
个人持有比例(%)88.0087.1788.6484.38

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 418.86 7.40 -- 5.57
合计 418.86 7.40 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.20 288.80 5.10% 2.24 -0.17
000333 美的集团 1.79 130.06 2.30% 0.08 8.09
合计 -- 1.99 418.86 7.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.60%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 288.14
本期利润(万元) 137.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0471
期末基金资产净值(万元) 2,188.06
期末基金份额净值(元) 1.0471