基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 2.76 1.35 0.97 0.92 3.14 -0.35 --
基准收益率②% 1.89 1.03 1.38 0.13 0.67 -- --
① — ② 0.87 0.32 -0.41 0.79 2.47 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+恒生指数收益率×3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
商园波 2022/09/27 2年1月23天 7.82 商园波，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。现任基金业务部副总经理。2006年起，历任上海银行金融市场部理财产品交易员、易精灵开放式理财产品投资经理、国泰君安资管固定收益部投资经理。2014年8月加入中泰证券（上海）资产管理有限公司任金融市场部副总经理。担任上海银行易精灵产品经理期间，产品规模从不足10亿元增长到近150亿元；担任国泰君安“双利一号”产品经理期间，为客户创造了30%的年化收益。自2019年4月26日起，担任中泰蓝月短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月9日起，担任中泰青月中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起，担任中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2024年8月28日，担任中泰锦泉汇金货币市场基金的基金经理。自2022年9月27日起，担任中泰双利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月18日起，担任中泰稳固30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。
程冰 2023/08/28 1年2月23天 5.84 程冰本科、经济学学士。曾任东吴证券股份有限公司投资经理；上海银行股份有限公司金融市场部、资产管理部投资经理、总经理助理；兴业证券股份有限公司资金运营部副总经理；睿远基金管理有限公司专户固定收益投资部执行董事；中泰证券（上海）资产管理有限公司权益投资部首席投资经理；苏州银行投资交易部副总经理。2023年6月份加入中泰证券（上海）资产管理有限公司任基金业务部首席基金经理。2023年8月28日任中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月28日任中泰安益利率债债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月28日任中泰双利债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月28日任中泰蓝月短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月23日任中泰安弘债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜诚 2022/09/27 2023/11/09 1年1月12天 2.27

中泰双利债券A中泰双利债券C基金总份额

中泰双利债券A中泰双利债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1079120046291107
户均持有份额(万)0.554.795.808.99
机构持有比例(%)45.8523.4213.6311.84
个人持有比例(%)54.1576.5886.3788.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,015.77 7.74 -- -0.64
交通运输、仓储和邮政业 717.54 1.84 -- 0.98
房地产业 203.15 0.52 -- -0.20
合计 3,936.46 10.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600600 青岛啤酒 8.23 644.83 1.65% 新晋 5.13
600887 伊利股份 18.23 529.95 1.36% 新晋 9.23
002064 华峰化学 58.67 492.83 1.26% 新晋 6.40
600426 华鲁恒升 18.52 485.04 1.24% 新晋 -0.95
601111 中国国航 57.63 454.12 1.17% 新晋 11.34
603899 晨光股份 10.26 363.46 0.93% 新晋 0.56
01999 敏华控股 59.96 349.30 0.90% 新晋 --
603885 吉祥航空 19.34 263.41 0.68% 新晋 16.14
02202 万科企业 33.13 222.58 0.57% 新晋 --
000002 万科A 20.90 203.15 0.52% 新晋 -6.72
合计 -- 304.87 4,008.67 10.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,719.20 17.24 -15.05
金融债券 12,326.10 31.63 18.80
其中：政策性金融债 10,257.77 26.32 13.49
企业债券 937.33 2.41 -2.20
短期融资券 1,211.92 3.11 -4.53
中期票据 10,878.98 27.91 -9.05
合计 32,073.53 82.30 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200212 20国开12 50.00 5101.15 13.09
101901392 19中航集MTN003 20.00 2076.44 5.33
220315 22进出15 20.00 2065.78 5.30
019733 24国债02 11.00 1116.58 2.87
019745 24国债12 11.00 1109.95 2.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 47.42
本期利润(万元) 253.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.053
期末基金资产净值(万元) 18,426.13
期末基金份额净值(元) 1.0808