基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.74 0.66 17.16 -1.33 16.53 14.60 -9.97
基准收益率②% -3.68 -0.20 16.95 1.21 16.79 14.04 -10.79
① — ② -0.06 0.86 0.21 -2.54 -0.26 0.56 0.82
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹巍 2021/07/05 4年10月6天 2.78 邹巍，男，中国籍，21年证券从业经历，华东师范大学统计学硕士。具备证券从业资格和基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司财务部IT运维工程师，上海国泰君安证券资产管理有限公司运营部副总经理、量化投资部首席研究员。2014年10月加入中泰证券（上海）资产管理有限公司，历任对冲基金部副总经理、基金业务部副总经理，现任量化公募投资部副总经理。自2019年12月11日起，担任中泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年4月1日起，担任中泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年7月5日起，担任中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起至2025年12月22日，担任中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任中泰红利量化选股股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任中泰中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李玉刚 2022/01/04 2024/12/26 2年11月22天 -12.99

中泰沪深300指数A中泰沪深300指数C基金总份额

中泰沪深300指数A中泰沪深300指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)84299010811193
户均持有份额(万)3.914.063.963.57
机构持有比例(%)30.1025.9018.699.19
个人持有比例(%)69.9074.1081.3190.81

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.58 0.01 -- -15.15
合计 0.58 0.01 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688190 云路股份 0.00 0.31 0.01% 0.00 2.13
688408 中信博 0.01 0.22 0.00% 0.00 8.28
002129 TCL中环 0.01 0.04 0.00% 0.00 5.25
合计 -- 0.02 0.57 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.48 193.62 3.96% 0.46 8.82
600519 贵州茅台 0.11 159.50 3.26% 0.11 -6.46
300308 中际旭创 0.20 112.74 2.30% -0.14 28.01
601318 中国平安 1.94 110.15 2.25% -0.36 2.10
601899 紫金矿业 3.00 98.16 2.01% -0.03 1.44
600036 招商银行 2.25 88.47 1.81% -0.06 -3.25
300502 新易盛 0.18 80.60 1.65% 0.12 7.81
000333 美的集团 0.90 68.72 1.40% 0.03 5.46
002594 比亚迪 0.61 64.52 1.32% 新晋 -1.32
600900 长江电力 2.22 60.03 1.23% 0.04 2.24
合计 -- 11.89 1,036.51 21.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 35.17
本期利润(万元) -84.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0296
期末基金资产净值(万元) 2,523.15
期末基金份额净值(元) 0.9439