基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.52 -0.36 1.92 -7.03 -9.97 -16.76 -2.02
基准收益率②% 15.25 -2.03 2.96 -6.65 -10.79 -20.58 -2.60
① — ② 1.27 1.67 -1.04 -0.38 0.82 3.82 0.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹巍 2021/07/05 3年4月15天 -15.10 邹巍，男，中国籍，多年证券从业经历，华东师范大学统计学硕士。任中泰资管基金业务部副总经理。曾任国泰君安证券资产管理公司量化研究员、营运部副总经理、量化策略程序开发负责人，中泰证券资产管理公司对冲基金部量化研究员，对冲基金部副总经理，2019年11月任现职。2019年12月11日任中泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年4月1日任中泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年7月5日任中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金的基金经理。2023年2月7日任中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月4日任中泰红利量化选股股票型发起式证券投资基金基金经理。
李玉刚 2022/01/04 2年10月16天 -13.35 李玉刚，中国国籍，北京大学硕士研究生，已取得基金从业资格。2001年9月至2010年10月期间，历任国泰君安证券股份有限公司研究所研究员、新产品部和衍生产品部研究员、资产管理总部研究员。2010年10月至2过往从业经历014年8月期间，担任上海国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部总经理。2014年11月加入中泰证券（上海）资产管理有限公司担任对冲基金部总经理，现任公司研究部总经理。2022年1月4日任中泰中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年1月4日任中泰沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2022年1月4日任中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任中泰ESG主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中泰沪深300指数A中泰沪深300指数C基金总份额

中泰沪深300指数A中泰沪深300指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1193127013671514
户均持有份额(万)3.573.313.273.90
机构持有比例(%)9.193.553.3321.46
个人持有比例(%)90.8196.4596.6778.54

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.72 0.06 -- -2.99
制造业 409.71 6.57 -- -11.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21.40 0.34 -- -2.88
建筑业 19.31 0.31 -- -1.68
批发和零售业 31.44 0.50 -- -0.44
交通运输、仓储和邮政业 43.95 0.70 -- -0.89
信息传输、软件和信息技术服务业 54.91 0.88 -- -2.02
房地产业 3.03 0.05 -- -0.90
科学研究和技术服务业 3.82 0.06 -- -0.60
水利、环境和公共设施管理业 5.83 0.09 -- -0.37
文化、体育和娱乐业 3.06 0.05 -- -0.88
合计 600.18 9.61 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300037 新宙邦 0.78 31.71 0.51% 新晋 7.07
002850 科达利 0.32 31.09 0.50% 新晋 13.59
002078 太阳纸业 2.00 30.16 0.48% 新晋 4.60
603885 吉祥航空 1.87 25.47 0.41% 新晋 16.14
000501 武商集团 2.80 24.47 0.39% 新晋 6.13
合计 -- 7.77 142.90 2.29% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.21 367.08 5.89% 0.22 -0.05
300750 宁德时代 0.79 199.50 3.20% 0.03 7.42
600036 招商银行 4.66 175.26 2.81% -1.44 -3.54
601398 工商银行 20.59 127.25 2.04% -1.26 -2.79
000858 五粮液 0.78 126.76 2.03% -0.44 3.69
601668 中国建筑 17.44 107.78 1.73% -1.00 -2.97
000333 美的集团 1.34 101.92 1.63% 新晋 -5.04
601318 中国平安 1.77 101.05 1.62% -0.35 -2.84
300059 东方财富 4.49 91.15 1.46% 新晋 17.40
600030 中信证券 3.32 90.18 1.45% -1.32 12.03
合计 -- 55.39 1,487.93 23.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -93.88
本期利润(万元) 563.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1327
期末基金资产净值(万元) 3,949.37
期末基金份额净值(元) 0.8689