基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 3.60 8.48 0.55 2.76 -- -- --
基准收益率②% -0.75 11.21 0.76 0.74 -- -- --
① — ② 4.35 -2.73 -0.21 2.02 -- -- --
业绩比较基准 沪深300ESG基准指数收益率×70%+中债综合指数收益率×20%+恒生指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王路遥 2024/01/23 2年8天 41.47 王路遥先生，硕士研究生。现任研究部新能源、机械行业研究员，基金经理。曾任上海电力股份有限公司明华工程技术公司工程师，上海泓湖资产管理有限公司行业研究员，上投摩根基金管理有限公司基金经理助理。2024年1月23日任中泰ESG主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李玉刚 2024/01/23 2025/05/12 1年3月20天 21.95

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 690.90 43.81 -- -3.49
建筑业 134.25 8.51 -- 6.97
交通运输、仓储和邮政业 24.99 1.58 -- -1.17
金融业 145.67 9.24 -- 1.85
租赁和商务服务业 61.05 3.87 -- 2.19
合计 1,056.86 67.01 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600426 华鲁恒升 4.86 152.75 9.69% 1.02 21.12
600036 招商银行 3.46 145.67 9.24% -0.13 -5.35
000333 美的集团 1.80 140.67 8.92% 2.10 -1.14
601668 中国建筑 26.17 134.25 8.51% 新晋 -3.53
002078 太阳纸业 8.29 130.57 8.28% -0.34 6.61
00700 腾讯控股 0.17 91.97 5.83% -3.09 --
002318 久立特材 2.41 69.77 4.42% 0.48 23.03
600519 贵州茅台 0.05 68.86 4.37% -0.47 -0.16
300470 中密控股 1.74 65.42 4.15% 新晋 0.58
002003 伟星股份 5.93 62.86 3.99% -0.06 -1.71
合计 -- 54.88 1,062.79 67.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 27.60
本期利润(万元) 53.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0477
期末基金资产净值(万元) 1,576.88
期末基金份额净值(元) 1.3779