基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李玉刚 2024/01/23 9月29天 18.58 李玉刚，中国国籍，北京大学硕士研究生，已取得基金从业资格。2001年9月至2010年10月期间，历任国泰君安证券股份有限公司研究所研究员、新产品部和衍生产品部研究员、资产管理总部研究员。2010年10月至2过往从业经历014年8月期间，担任上海国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部总经理。2014年11月加入中泰证券（上海）资产管理有限公司担任对冲基金部总经理，现任公司研究部总经理。2022年1月4日任中泰中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年1月4日任中泰沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2022年1月4日任中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任中泰ESG主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
王路遥 2024/01/23 9月29天 18.58 王路遥先生，硕士研究生。现任研究部新能源、机械行业研究员，基金经理。曾任上海电力股份有限公司明华工程技术公司工程师，上海泓湖资产管理有限公司行业研究员，上投摩根基金管理有限公司基金经理助理。2024年1月23日任中泰ESG主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 729.61 55.30 -- 8.19
金融业 89.51 6.78 -- 0.54
租赁和商务服务业 43.55 3.30 -- 1.81
合计 862.67 65.38 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600426 华鲁恒升 3.78 99.00 7.50% -0.51 0.14
00700 腾讯控股 0.23 92.22 6.99% 0.16 --
600036 招商银行 2.38 89.51 6.78% 0.31 -4.15
600519 贵州茅台 0.05 87.40 6.62% 1.87 0.13
300470 中密控股 2.15 81.92 6.21% 0.45 1.28
002078 太阳纸业 4.96 74.80 5.67% 0.16 9.39
00688 中国海外发展 4.45 63.89 4.84% 0.56 --
002475 立讯精密 1.35 58.67 4.45% -0.75 -13.28
02020 安踏体育 0.62 52.81 4.00% 新晋 --
00883 中国海洋石油 2.80 49.04 3.72% 新晋 --
合计 -- 22.77 749.26 56.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17.74
本期利润(万元) 108.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0954
期末基金资产净值(万元) 1,319.45
期末基金份额净值(元) 1.2479