基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.49 1.15 -0.51 1.35 4.19 2.98 1.84
基准收益率②% -1.40 1.03 -1.11 2.14 4.80 2.04 --
① — ② 0.91 0.12 0.60 -0.79 -0.61 0.94 --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*95%+一年定期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡凤仪 2022/01/19 3年10月16天 9.85 蔡凤仪，中国，上海财经大学硕士研究生。2015年7月至2020年10月期间，历任鑫沅资产管理有限公司投资经理助理、债券交易员。2020年11月17日起加入中泰证券（上海）资产管理有限公司基金业务部担任基金经理助理，现任基金业务部基金经理。2021年06月16日任中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任中泰安睿债券型证券投资基金基金经理。2022年04月26日任中泰安益利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月19日任中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年7月23日任中泰安弘债券型证券投资基金基金经理。
臧洁 2022/01/19 3年10月16天 9.85 臧洁，女，中国籍，11年证券从业经历，南京大学硕士研究生。2013年7月至2015年2月，曾任德邦证券有限公司债券投资与交易部交易员。22015年3月加入中泰证券（上海）资产管理有限公司，历任交易部交易员、固定收益部投资经理、基金业务部基金经理，现任固收公募投资部基金经理。2021年6月起任基金业务部基金经理。自2021年6月22日起，担任中泰青月中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起至2025年4月17日，担任中泰蓝月短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日起，担任中泰安睿债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月19日起至2024年8月28日，担任中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月18日起，担任中泰稳固30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中泰安睿债券A中泰安睿债券C基金总份额

中泰安睿债券A中泰安睿债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)326347372352
户均持有份额(万)459.68434.84405.97428.56
机构持有比例(%)99.9999.9799.89100.00
个人持有比例(%)0.010.030.110.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 17,129.85 11.28 -5.90
金融债券 34,908.75 22.98 7.57
其中：政策性金融债 19,553.25 12.87 7.48
企业债券 36,598.68 24.09 -3.49
中期票据 110,907.83 73.02 -2.99
其他债券 6,892.31 4.54 3.21
合计 206,437.43 135.91 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102483107 24中电投MTN012 120.00 12067.66 7.94
2220079 22江苏银行 100.00 10259.54 6.75
250013 25附息国债13 100.00 10022.78 6.60
102483493 24浙能源MTN003 90.00 9056.59 5.96
102281372 22大横琴MTN002 80.00 8271.59 5.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 432.04
本期利润(万元) -747.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.005
期末基金资产净值(万元) 151,887.24
期末基金份额净值(元) 1.0136