基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.08 1.08 1.03 0.98 4.27 4.52 4.07
基准收益率②% 0.83 0.82 0.82 0.83 3.35 3.35 3.35
① — ② 0.25 0.26 0.21 0.15 0.92 1.17 0.72
业绩比较基准 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）+0.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王瑞 2020/11/23 4年1天 18.22 王瑞，女，中国籍，5年证券从业经历，同济大学硕士研究生，中泰资管基金业务部基金经理。曾任中泰证券（上海）资产管理有限公司固定收益部投资经理助理、投资经理。2018年10月担任目前职务。自2020年11月23日起，担任中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日起，担任中泰锦泉汇金货币市场基金基金的基金经理。2023年8月22日任中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
蔡凤仪 2021/06/16 3年5月8天 15.79 蔡凤仪，中国，上海财经大学硕士研究生。2015年7月至2020年10月期间，历任鑫沅资产管理有限公司投资经理助理、债券交易员。2020年11月17日起加入中泰证券（上海）资产管理有限公司基金业务部担任基金经理助理，现任基金业务部基金经理。2021年06月16日任中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任中泰安睿债券型证券投资基金基金经理。2022年04月26日任中泰安益利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月19日任中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年7月23日任中泰安弘债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
史少杰 2021/11/22 2023/11/09 1年11月17天 8.82
张蓓蓓 2020/11/23 2021/11/22 11月29天 3.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,490,156.45 177.42 -0.42
其中：政策性金融债 1,490,156.45 177.42 -0.42
合计 1,490,156.45 177.42 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160210 16国开10 6630.00 670899.05 79.88
160418 16农发18 5270.00 537285.57 63.97
190204 19国开04 1080.00 110746.94 13.19
160303 16进出03 1070.00 108992.63 12.98
160408 16农发08 610.00 62232.26 7.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.45%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,039.18
本期利润(万元) 9,039.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0112
期末基金资产净值(万元) 839,902.29
期末基金份额净值(元) 1.0446