基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.92 3.80 -0.93 -12.30 -11.25 4.61 19.52
基准收益率②% 11.96 0.15 0.72 -3.75 -7.17 -13.37 -5.46
① — ② -0.04 3.65 -1.65 -8.55 -4.08 17.98 24.98
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜诚 2021/02/08 3年9月12天 23.54 姜诚，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学金融学学士，上海财经大学金融学硕士。现任中泰资管基金业务部总经理。曾任国泰君安证券资产管理总部研究员、投资经理，安信基金管理有限责任公司研究部副总经理、研究部总经理、基金经理、基金投资部总经理，中泰证券（上海）资产管理有限公司研究部总经理。2014年8月8日至2016年4月7日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2016年4月7日任安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月05日任中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年03月20日任中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年09月06日至2021年3月23日任中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年3月23日任中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年01月18日任中泰兴为价值精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月24日任中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月24日任中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月27日至2023年11月9日任中泰双利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任中泰元和价值精选混合型证券投资基金基金经理。
田瑀 2021/02/08 3年9月12天 23.54 田瑀，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学材料学学士，复旦大学物理学硕士。现任中泰资管基金业务部副总经理。曾担任中泰证券(上海)资产管理有限公司权益投资部高级投资经理、中泰证券(上海)资产管理有限公司基金业务部总经理助理，担任“齐鲁星晖策略集合资产管理计划”投资主办人；曾任安信基金管理有限责任公司特定资产管理部专户投资经理。自2019年4月19日至2021年3月23日，担任中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月6日起，担任中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月8日起，担任中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月2日至2022年6月2日，担任中泰星宇价值成长一年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起至2023年2月7日，担任中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任中泰星宇价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中泰兴诚价值一年持有混合A中泰兴诚价值一年持有混合C基金总份额

中泰兴诚价值一年持有混合A中泰兴诚价值一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)37012461374703635934
户均持有份额(万)1.161.061.081.47
机构持有比例(%)5.244.613.7312.90
个人持有比例(%)94.7695.3996.2787.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,252.00 34.36 -- -12.75
建筑业 5,573.97 9.46 -- 7.88
批发和零售业 1,560.51 2.65 -- 0.86
交通运输、仓储和邮政业 5,780.73 9.81 -- 6.69
信息传输、软件和信息技术服务业 2,325.74 3.95 -- -0.56
租赁和商务服务业 2,941.15 4.99 -- 3.50
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
文化、体育和娱乐业 0.62 0.00 -- -1.66
合计 38,435.67 65.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603885 吉祥航空 424.36 5,779.84 9.81% 1.35 16.14
600176 中国巨石 478.30 5,624.78 9.54% 0.17 6.10
601668 中国建筑 901.83 5,573.33 9.46% -0.31 -2.97
00688 中国海外发展 386.55 5,549.50 9.42% 0.63 --
002078 太阳纸业 338.40 5,103.03 8.66% 0.06 4.60
300661 圣邦股份 43.69 4,151.00 7.04% 0.85 -7.06
01109 华润置地 127.70 3,299.29 5.60% 新晋 --
600153 建发股份 288.07 2,941.15 4.99% 0.09 0.42
00390 中国中铁 716.90 2,637.69 4.48% -0.49 --
01186 中国铁建 529.90 2,580.44 4.38% -0.55 --
合计 -- 4,235.70 43,240.05 73.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,030.60
本期利润(万元) 5,117.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1242
期末基金资产净值(万元) 50,302.69
期末基金份额净值(元) 1.2771