基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.11 20.84 2.50 1.58 5.32 -7.59 -17.52
基准收益率②% 0.71 23.93 0.97 2.21 5.40 -7.01 -19.30
① — ② -0.82 -3.09 1.53 -0.63 -0.08 -0.58 1.78
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹巍 2019/12/11 6年1月22天 73.35 邹巍，男，中国籍，21年证券从业经历，华东师范大学统计学硕士。具备证券从业资格和基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司财务部IT运维工程师，上海国泰君安证券资产管理有限公司运营部副总经理、量化投资部首席研究员。2014年10月加入中泰证券（上海）资产管理有限公司，历任对冲基金部副总经理、基金业务部副总经理，现任量化公募投资部副总经理。自2019年12月11日起，担任中泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年4月1日起，担任中泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年7月5日起，担任中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起至2025年12月22日，担任中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任中泰红利量化选股股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任中泰中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李玉刚 2022/01/04 2025/04/17 3年3月13天 -21.84

中泰中证500指数增强A中泰中证500指数增强C基金总份额

中泰中证500指数增强A中泰中证500指数增强C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3066372636104326
户均持有份额(万)1.010.960.980.85
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.59 0.01 -- -15.33
信息传输、软件和信息技术服务业 10.29 0.18 -- -2.89
金融业 0.59 0.01 -- -5.60
房地产业 1.50 0.03 -- -0.67
合计 12.97 0.23 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600406 国电南瑞 0.45 10.12 0.17% 0.02 10.70
400174 3.75 1.50 0.03% 0.00 --
300803 指南针 0.00 0.59 0.01% 新晋 -7.37
688408 中信博 0.01 0.23 0.00% 0.00 2.72
301165 锐捷网络 0.00 0.18 0.00% 新晋 -8.37
合计 -- 4.21 12.62 0.21% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002837 英维克 0.31 33.14 0.57% 新晋 -2.25
300136 信维通信 0.51 31.62 0.54% 新晋 55.69
002558 巨人网络 0.72 31.17 0.54% -0.86 -2.17
002738 中矿资源 0.39 30.32 0.52% -0.58 10.66
600879 航天电子 1.40 29.85 0.51% 新晋 33.41
600118 中国卫星 0.31 29.43 0.51% 新晋 3.62
300450 先导智能 0.58 28.99 0.50% -0.91 14.08
600580 卧龙电驱 0.58 28.58 0.49% 新晋 -5.31
600988 赤峰黄金 0.88 27.49 0.47% 新晋 35.97
000426 兴业银锡 0.75 26.70 0.46% 新晋 67.06
合计 -- 6.43 297.29 5.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.50 0.01 --
合计 0.50 0.01 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 0.01 0.50 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 61.54
本期利润(万元) -22.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0108
期末基金资产净值(万元) 2,960.27
期末基金份额净值(元) 1.5569