基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 6.02 1.90 3.61 -5.05 15.24 -12.82 --
基准收益率②% 13.68 1.92 2.56 -1.33 12.54 -- --
① — ② -7.66 -0.02 1.05 -3.72 2.70 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜诚 2023/02/17 2年9月15天 14.13 姜诚，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学金融学学士，上海财经大学金融学硕士。现任中泰资管基金业务部总经理。曾任国泰君安证券资产管理总部研究员、投资经理，安信基金管理有限责任公司研究部副总经理、研究部总经理、基金经理、基金投资部总经理，中泰证券（上海）资产管理有限公司研究部总经理。2014年8月8日至2016年4月7日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2016年4月7日任安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月05日任中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年03月20日任中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年09月06日至2021年3月23日任中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年3月23日任中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年01月18日任中泰兴为价值精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月24日任中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月24日任中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月27日至2023年11月9日任中泰双利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任中泰元和价值精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中泰元和价值精选混合A中泰元和价值精选混合C基金总份额

中泰元和价值精选混合A中泰元和价值精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2586245634734459
户均持有份额(万)6.188.707.427.89
机构持有比例(%)24.2524.5514.191.51
个人持有比例(%)75.7575.4585.8198.49

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 33,335.44 35.26 -- -11.26
建筑业 9,319.87 9.86 -- 8.38
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
金融业 7,500.65 7.93 -- 1.42
租赁和商务服务业 3,769.63 3.99 -- 2.44
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 53,929.59 57.04 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002078 太阳纸业 657.62 9,397.42 9.94% 0.00 7.88
601668 中国建筑 1,710.07 9,319.87 9.86% -0.06 -3.22
00688 中国海外发展 706.45 9,261.84 9.80% 0.00 --
01109 华润置地 329.20 9,130.80 9.66% -0.13 --
600426 华鲁恒升 342.34 9,109.71 9.64% -0.38 14.19
01398 工商银行 1,621.90 8,499.58 8.99% 0.08 --
600036 招商银行 185.61 7,500.65 7.93% 0.12 5.10
00390 中国中铁 1,315.90 4,721.46 4.99% -0.03 --
600153 建发股份 367.41 3,769.63 3.99% 0.05 -5.99
000333 美的集团 41.29 3,000.34 3.17% 新晋 8.09
合计 -- 7,277.79 73,711.30 77.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 481.46
本期利润(万元) 988.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.051
期末基金资产净值(万元) 23,439.75
期末基金份额净值(元) 1.1247