基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.10 0.20 0.76 -3.01 17.77 -7.55 4.05
基准收益率②% 10.88 1.25 -0.60 0.14 9.92 -5.40 -12.81
① — ② -5.78 -1.05 1.36 -3.15 7.85 -2.15 16.86
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜诚 2018/12/05 6年11月30天 39.91 姜诚，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学金融学学士，上海财经大学金融学硕士。现任中泰资管基金业务部总经理。曾任国泰君安证券资产管理总部研究员、投资经理，安信基金管理有限责任公司研究部副总经理、研究部总经理、基金经理、基金投资部总经理，中泰证券（上海）资产管理有限公司研究部总经理。2014年8月8日至2016年4月7日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2016年4月7日任安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月05日任中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年03月20日任中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年09月06日至2021年3月23日任中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年3月23日任中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年01月18日任中泰兴为价值精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月24日任中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月24日任中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月27日至2023年11月9日任中泰双利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月17日任中泰元和价值精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中泰星元价值优选混合A中泰星元价值优选混合C基金总份额

中泰星元价值优选混合A中泰星元价值优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)171279216207156906189368
户均持有份额(万)0.220.230.370.28
机构持有比例(%)29.2546.6757.8653.77
个人持有比例(%)70.7553.3342.1446.23

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,717.54 0.89 -- -4.62
制造业 242,598.54 45.86 -- -0.66
建筑业 52,473.53 9.92 -- 8.44
批发和零售业 7,992.11 1.51 -- 0.47
金融业 96,127.96 18.17 -- 11.66
房地产业 28,109.91 5.31 -- 3.43
租赁和商务服务业 29,153.79 5.51 -- 3.96
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 0.52 0.00 -- -1.00
文化、体育和娱乐业 2.59 0.00 -- -1.29
合计 461,178.32 87.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002078 太阳纸业 3,680.30 52,591.49 9.94% 0.05 7.88
601668 中国建筑 9,628.03 52,472.74 9.92% 0.04 -3.22
600426 华鲁恒升 1,918.71 51,056.91 9.65% -0.32 14.19
601398 工商银行 6,609.44 48,248.90 9.12% 0.10 3.36
600036 招商银行 1,184.83 47,879.06 9.05% 0.26 5.10
600153 建发股份 2,841.50 29,153.79 5.51% -0.02 -5.99
600048 保利发展 3,576.32 28,109.91 5.31% -0.26 -11.97
002032 苏泊尔 543.84 25,968.42 4.91% 0.25 4.07
600486 扬农化工 323.92 23,302.93 4.40% -0.04 -5.50
600585 海螺水泥 980.66 22,771.02 4.30% 0.29 -1.88
合计 -- 31,287.55 381,555.17 72.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,730.96
本期利润(万元) 5,026.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.13
期末基金资产净值(万元) 101,240.06
期末基金份额净值(元) 2.7759