基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 -- 2021年 --年 --年
净值增长率①% -11.14 7.35 -3.31 -- 1.65 -- --
基准收益率②% -8.36 0.26 -4.91 -- -5.79 -- --
① — ② -2.78 7.09 1.60 -- 7.44 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田瑀 2021/06/02 2022/06/02 1年 -10.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 56,717.53 46.73 -- --
建筑业 0.71 0.00 -- --
批发和零售业 11.88 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 13,611.81 11.21 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 12,245.02 10.09 -- --
金融业 7,377.55 6.08 -- --
租赁和商务服务业 1.89 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 5.50 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 8,085.97 6.66 -- --
卫生和社会工作 1.58 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 5,306.69 4.37 -- --
合计 103,366.13 85.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603444 吉比特 33.91 12,226.32 10.07% -0.27 -9.75
600176 中国巨石 776.38 11,831.98 9.75% -0.25 6.10
603885 吉祥航空 863.21 11,808.69 9.73% -0.71 16.14
002078 太阳纸业 1,033.92 11,786.71 9.71% -0.08 4.60
002271 东方雨虹 197.81 8,889.59 7.32% 0.50 2.41
603588 高能环境 519.81 8,083.06 6.66% 1.92 11.29
600585 海螺水泥 196.64 7,765.31 6.40% 0.60 3.27
600036 招商银行 157.64 7,377.55 6.08% 0.46 -3.54
300144 宋城演艺 401.72 5,306.69 4.37% -0.23 0.08
600309 万华化学 61.24 4,953.31 4.08% 新晋 -1.50
合计 -- 4,242.28 90,029.21 74.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -779.63
本期利润(万元) -12,549.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1133
期末基金资产净值(万元) 100,053.42
期末基金份额净值(元) 0.9033