近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.64 | -6.31 | -8.83 | -5.86 | -22.19 | -2.72 | -- |
| 基准收益率②% | 2.86 | -4.54 | -2.55 | -3.08 | -6.63 | -- | -- |
| ① — ② | -5.50 | -1.77 | -6.28 | -2.78 | -15.56 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%＋中证综合债指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 闵杭 | 2022/05/10 | 1年11月19天 | -26.15 | 闵杭，男，中国籍，29年证券从业经历，上海交通大学工学学士。技术经济专业本科毕业。曾任湘财证券上海自营分公司总经理，申银万国证券股份有限公司证券投资与金融衍生品总部投资总监、交易总监、交易部经理、交易部经理助理和研究部研究员。2015年8月加入金元顺安基金管理有限公司。现任总经理助理、投资总监。2015年10月16日至2023年11月17日任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日至2018年04月19日任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日至2019年1月8日任金元顺安新经济主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日任金元顺安消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月20日任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。2017年3月30日至2018年06月20日任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月9日至2018年06月20日任金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理。2018年05月07日任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。2021年07月21日任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。2022年05月10日任金元顺安行业精选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任金元顺安产业臻选混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
金元行业精选混合A金元行业精选混合C基金总份额
金元行业精选混合A金元行业精选混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 110 | 95 | 78 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 56.55 | 58.78 | 50.07 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.52 | 99.69 | 99.50 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.48 | 0.31 | 0.50 | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 568.22 | 10.49 | -- | 3.95 |
| 制造业 | 3,035.83 | 56.02 | -- | 9.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 485.50 | 8.96 | -- | 5.39 |
| 批发和零售业 | 72.23 | 1.33 | -- | -0.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121.75 | 2.25 | -- | -0.21 |
| 合计 | 4,283.53 | 79.05 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002409 | 雅克科技 | 7.37 | 411.39 | 7.59% | 新晋 | 12.54 |
| 002371 | 北方华创 | 1.02 | 311.71 | 5.75% | 新晋 | 2.17 |
| 300395 | 菲利华 | 9.63 | 285.05 | 5.26% | 新晋 | -9.44 |
| 688281 | 华秦科技 | 2.14 | 263.07 | 4.85% | 0.08 | 10.46 |
| 000657 | 中钨高新 | 24.06 | 248.57 | 4.59% | 新晋 | 6.89 |
| 600482 | 中国动力 | 12.14 | 246.32 | 4.55% | 新晋 | 11.18 |
| 688981 | 中芯国际 | 4.89 | 213.33 | 3.94% | 新晋 | -4.50 |
| 601702 | 华峰铝业 | 10.62 | 199.23 | 3.68% | 新晋 | 4.26 |
| 600023 | 浙能电力 | 29.43 | 196.30 | 3.62% | 新晋 | -3.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11.49 | 193.26 | 3.57% | 新晋 | 13.42 |
| 合计 | -- | 112.79 | 2,568.23 | 47.40% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 313.47 | 5.78 | 0.03 |
| 合计 | 313.47 | 5.78 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019709 | 23国债16 | 3.10 | 313.47 | 5.78 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -171.20 |
| 本期利润(万元) | -112.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0172 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,395.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7369 |
- 金元顺安宝石动力混合
- 金元顺安成长动力混合
- 金元顺安丰利债券A
- 金元顺安丰利债券C
- 金元顺安价值增长混合
- 金元顺安消费主题混合
- 金元顺安金元宝货币A
- 金元顺安金元宝货币B
- 金元顺安丰祥债券A
- 金元顺安丰祥债券C
- 金元顺安沣楹债券
- 金元顺安金通宝货币A
- 金元顺安金通宝货币B
- 金元顺安桉盛债A
- 金元顺安桉盛债C
- 金元优质精选混合A
- 金元优质精选混合C
- 金元顺安元启混合
- 金元顺安沣泰定开债发起式
- 金元顺安沣顺定开债
- 金元顺安沣泉债券A
- 金元顺安沣泉债券C
- 金元泓丰纯债87个月定开债A
- 金元泓丰纯债87个月定开债C
- 金元顺安医疗健康混合A
- 金元顺安医疗健康混合C
- 金元行业精选混合A
- 金元行业精选混合C
- 金元顺安产业臻选混合A
- 金元顺安产业臻选混合C