基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.63 3.10 -2.00 -0.58 2.50 -22.19 -2.72
基准收益率②% 11.97 1.49 -0.99 -0.46 13.14 -6.63 --
① — ② -5.34 1.61 -1.01 -0.12 -10.64 -15.56 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%＋中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闵杭 2022/05/10 2025/11/01 3年5月22天 -15.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 110.63 27.02 -- -19.50
建筑业 33.55 8.19 -- 6.71
交通运输、仓储和邮政业 30.35 7.41 -- 4.90
信息传输、软件和信息技术服务业 20.19 4.93 -- -1.86
租赁和商务服务业 19.31 4.71 -- 3.16
水利、环境和公共设施管理业 32.44 7.92 -- 6.92
合计 246.47 60.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601117 中国化学 4.51 33.55 8.19% 新晋 -7.62
600323 瀚蓝环境 1.20 32.44 7.92% 新晋 -1.76
600428 中远海特 4.55 30.35 7.41% 新晋 -5.04
002897 意华股份 0.44 21.21 5.18% 新晋 -6.47
603063 禾望电气 0.57 20.38 4.98% 新晋 -3.43
600210 紫江企业 2.73 20.20 4.93% 新晋 -8.40
002368 太极股份 0.73 20.19 4.93% 新晋 -6.49
605319 无锡振华 0.78 20.07 4.90% 新晋 -3.77
000415 渤海租赁 5.50 19.31 4.71% 新晋 -2.69
603112 华翔股份 1.12 18.70 4.57% 新晋 2.14
合计 -- 22.13 236.40 57.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.15 4.92 -0.26
合计 20.15 4.92 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.20 20.15 4.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.54
本期利润(万元) 1.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0531
期末基金资产净值(万元) 21.34
期末基金份额净值(元) 0.8359