近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.97 | -0.22 | -2.68 | -6.39 | -22.45 | -3.24 | -- |
| 基准收益率②% | 11.56 | -0.95 | 2.86 | -4.54 | -6.63 | -- | -- |
| ① — ② | -5.59 | 0.73 | -5.54 | -1.85 | -15.82 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%＋中证综合债指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 闵杭 | 2022/05/10 | 2年6月12天 | -23.00 | 闵杭，男，中国籍，多年证券从业经历，上海交通大学工学学士。技术经济专业本科毕业。曾任湘财证券上海自营分公司总经理，申银万国证券股份有限公司证券投资与金融衍生品总部投资总监、交易总监、交易部经理、交易部经理助理和研究部研究员。2015年8月加入金元顺安基金管理有限公司。现任总经理助理、投资总监。2015年10月16日至2023年11月17日任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日至2018年04月19日任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日至2019年1月8日任金元顺安新经济主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日任金元顺安消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月20日任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。2017年3月30日至2018年6月20日任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月9日至2018年6月20日任金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月7日任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。2021年7月21日任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月10日任金元顺安行业精选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任金元顺安产业臻选混合型证券投资基金基金经理。2024年7月16日任金元顺安鼎泰债券型证券投资基金基金经理。2024年7月16日任金元顺安鼎泰债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
金元行业精选混合A金元行业精选混合C基金总份额
金元行业精选混合A金元行业精选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 152 | 161 | 166 | 181 | |
| 户均持有份额(万) | 0.27 | 0.14 | 0.16 | 8.07 | |
| 机构持有比例(%) | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 97.16 | |
| 个人持有比例(%) | 99.98 | 99.96 | 99.96 | 2.84 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 984.56 | 17.17 | -- | 11.27 |
| 制造业 | 2,679.87 | 46.72 | -- | -0.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113.45 | 1.98 | -- | -1.14 |
| 合计 | 3,777.88 | 65.87 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 9.62 | 419.43 | 7.31% | 新晋 | -0.43 |
| 002179 | 中航光电 | 9.00 | 391.86 | 6.83% | 0.85 | -8.33 |
| 600938 | 中国海油 | 10.53 | 316.43 | 5.52% | 新晋 | -6.65 |
| 002409 | 雅克科技 | 5.00 | 306.90 | 5.35% | -3.98 | 0.05 |
| 002371 | 北方华创 | 0.70 | 256.19 | 4.47% | -4.56 | 9.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.71 | 248.70 | 4.34% | -0.52 | -11.41 |
| 600862 | 中航高科 | 10.00 | 214.70 | 3.74% | 新晋 | 6.74 |
| 002601 | 龙佰集团 | 9.91 | 205.83 | 3.59% | 新晋 | 0.37 |
| 600309 | 万华化学 | 2.20 | 200.90 | 3.50% | 新晋 | -2.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.91 | 190.20 | 3.32% | 新晋 | -12.82 |
| 合计 | -- | 72.58 | 2,751.14 | 47.97% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 292.27 | 5.10 | -0.71 |
| 合计 | 292.27 | 5.10 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 2.90 | 292.27 | 5.10 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.56 |
| 本期利润(万元) | 0.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0259 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7722 |
- 金元顺安宝石动力混合
- 金元顺安成长动力混合
- 金元顺安丰利债券A
- 金元顺安丰利债券C
- 金元顺安价值增长混合
- 金元顺安消费主题混合
- 金元顺安金元宝货币A
- 金元顺安金元宝货币B
- 金元顺安丰祥债券A
- 金元顺安丰祥债券C
- 金元顺安沣楹债券
- 金元顺安金通宝货币A
- 金元顺安金通宝货币B
- 金元顺安桉盛债A
- 金元顺安桉盛债C
- 金元优质精选混合A
- 金元优质精选混合C
- 金元顺安元启混合
- 金元顺安沣泰定开债发起式
- 金元顺安沣顺定开债
- 金元顺安沣泉债券A
- 金元顺安沣泉债券C
- 金元泓丰纯债87个月定开债A
- 金元泓丰纯债87个月定开债C
- 金元顺安医疗健康混合A
- 金元顺安医疗健康混合C
- 金元行业精选混合A
- 金元行业精选混合C
- 金元顺安产业臻选混合A
- 金元顺安产业臻选混合C
- 金元顺安鼎泰债券A
- 金元顺安鼎泰债券C
- 金元顺安乾盛利率债债券
- 金元顺安泓泽债券