基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -11.56 37.30 0.85 1.77 24.64 -1.73 -13.40
基准收益率②% -0.84 13.68 1.92 2.56 17.84 12.54 --
① — ② -10.72 23.62 -1.07 -0.79 6.80 -14.27 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高兰君 2023/07/18 2026/03/26 2年8月8天 1.32

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,936.21 39.16 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 436.70 8.83 -- --
科学研究和技术服务业 26.51 0.54 -- --
合计 2,399.42 48.53 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.52 281.33 5.69% 0.68 --
000100 TCL科技 47.89 217.42 4.40% 新晋 -0.10
002475 立讯精密 3.73 211.53 4.28% 0.99 30.63
300308 中际旭创 0.34 207.40 4.19% 新晋 28.01
002850 科达利 1.30 205.22 4.15% 1.29 6.93
09988 阿里巴巴-W 1.44 185.73 3.76% -1.46 --
002558 巨人网络 3.52 152.38 3.08% 新晋 -5.08
300408 三环集团 3.24 148.23 3.00% 0.00 48.61
002028 思源电气 0.94 145.31 2.94% 新晋 -6.80
000725 京东方A 34.43 144.95 2.93% 新晋 3.62
合计 -- 97.35 1,899.50 38.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -179.51
本期利润(万元) -343.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1403
期末基金资产净值(万元) 2,537.37
期末基金份额净值(元) 1.0607