基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.39 0.27 0.12 0.44 1.90 0.70 --
基准收益率②% 0.41 0.52 0.34 0.60 2.35 -- --
① — ② -0.02 -0.25 -0.22 -0.16 -0.45 -- --
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王瑞 2023/08/22 2年3月13天 3.59 王瑞，女，中国籍，7年证券从业经历，同济大学硕士研究生，中泰资管基金业务部基金经理。曾任齐鲁证券有限公司资产管理分公司项目经理。2014年8月加入中泰证券（上海）资产管理有限公司任金融市场部投资经理助理、固定收益部投资经理助理、投资经理，2018年10月至今，任基金业务部基金经理。自2020年11月23日至2025年5月22日，担任中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日起，担任中泰锦泉汇金货币市场基金的基金经理。自2023年8月22日起，担任中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
马潇 2024/08/28 1年3月7天 1.55 马潇，女，中国籍，7年证券从业经历，上海财经大学硕士研究生，2017年7月加入中泰证券（上海）资产管理有限公司任交易部交易员，现任固收公募投资部基金经理。自2024年8月28日起，担任中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年8月28日起，担任中泰锦泉汇金货币市场基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任中泰稳固30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月17日起，担任中泰蓝月短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起，担任中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
史少杰 2023/08/22 2024/08/28 1年6天 2.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 302.04 13.67 7.70
企业债券 185.30 8.39 5.35
同业存单 1,501.87 67.99 -12.88
合计 1,989.21 90.05 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.00 201.27 9.11
112417214 24光大银行CD214 2.00 199.70 9.04
112415386 24民生银行CD386 2.00 199.65 9.04
112513039 25浙商银行CD039 2.00 199.52 9.03
112509003 25浦发银行CD003 2.00 199.15 9.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16.89
本期利润(万元) 14.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0043
期末基金资产净值(万元) 2,208.93
期末基金份额净值(元) 1.0341