基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2010年二季度 2010年一季度 2009年四季度 2009年三季度 2009年 2008年 2007年
净值增长率①% -0.57 -0.67 1.36 -3.44 1.56 -3.07 6.36
基准收益率②% 0.98 0.95 0.96 1.06 3.95 3.95 1.57
① — ② -1.55 -1.62 0.40 -4.50 -2.39 -7.02 4.79
业绩比较基准 三年凭证式国债收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何旻 2007/08/15 2010/08/17 3年2天 3.44
黄奕 2009/06/05 2010/06/25 1年20天 -2.12
李玲 2007/08/15 2007/12/28 4月13天 6.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,314.52 0.61 -- --
    石油化学、塑胶塑料 411.39 0.19 -- --
    电子 184.87 0.09 -- --
    金属、非金属 718.27 0.33 -- --
信息技术业 133.42 0.06 -- --
合计 1,447.95 0.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002384 东山精密 5.17 298.32 0.14% 新晋 0.07
002392 北京利尔 6.06 220.46 0.10% 新晋 25.89
002391 长青股份 4.62 209.83 0.10% 新晋 7.07
300072 海新能科 4.94 201.56 0.09% 新晋 14.14
300073 当升科技 3.40 199.49 0.09% 新晋 8.31
002389 航天彩虹 3.35 184.87 0.09% 新晋 -2.84
300075 数字政通 2.80 133.42 0.06% 新晋 -3.04
合计 -- 30.34 1,447.95 0.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.10%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.60%
2年--3年1.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2010二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 465.05
本期利润(万元) -1,264.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0058
期末基金资产净值(万元) 216,647.97
期末基金份额净值(元) 1.0242