基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2014年四季度 2014年三季度 2014年二季度 2014年一季度 2014年 2013年 --年
净值增长率①% 5.94 2.47 5.20 2.04 16.53 -2.00 --
基准收益率②% 1.04 1.07 1.06 1.05 4.22 3.84 --
① — ② 4.90 1.40 4.14 0.99 12.31 -5.84 --
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李杰 2013/02/05 2015/01/14 1年11月9天 13.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
企业债券 4,440.21 39.39 -122.42
合计 4,440.21 39.39 --

(2014-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
124072 12曲公路 19.90 2128.87 18.89
123002 09东华债 20.00 1999.93 17.74
124343 13阳江债 2.98 311.41 2.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.30%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.60%
2年--3年1.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2014四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 896.63
本期利润(万元) 709.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0662
期末基金资产净值(万元) 11,271.38
期末基金份额净值(元) 1.142