基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 2019年 --年
净值增长率①% -1.03 -3.48 4.12 5.31 22.32 24.27 --
基准收益率②% 2.71 -1.45 8.72 5.71 17.72 5.84 --
① — ② -3.74 -2.03 -4.60 -0.40 4.60 18.43 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债总指数（总值）财富指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林柏川 2019/03/25 2021/07/14 2年3月20天 45.47
刘开运 2019/03/25 2021/07/14 2年3月20天 45.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,425.01 49.39 -- --
批发和零售业 90.40 3.13 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 53.59 1.86 -- --
文化、体育和娱乐业 76.27 2.64 -- --
合计 1,645.27 57.02 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002332 仙琚制药 13.88 174.04 6.03% 3.14 -4.28
000739 普洛药业 3.62 106.43 3.69% 新晋 5.94
000423 东阿阿胶 2.45 87.98 3.05% 2.08 0.10
002867 周大生 4.28 84.52 2.93% 新晋 -3.38
600690 海尔智家 3.24 83.95 2.91% 新晋 4.21
600380 健康元 6.04 82.93 2.87% 1.44 3.99
600660 福耀玻璃 1.43 79.87 2.77% 新晋 -3.78
300144 宋城演艺 4.54 76.27 2.64% 2.11 -1.59
000333 美的集团 1.05 74.94 2.60% 新晋 9.16
688526 科前生物 1.91 69.35 2.40% 1.59 -4.02
合计 -- 42.44 920.28 31.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,035.09 35.88 23.97
其中：政策性金融债 1,035.09 35.88 23.97
合计 1,035.09 35.88 --

(2021-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
108604 国开1805 10.32 1035.09 35.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19.81
本期利润(万元) -25.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.012
期末基金资产净值(万元) 2,884.87
期末基金份额净值(元) 1.508