基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -8.73 0.24 2.77 17.43 18.87 35.95 51.33
基准收益率②% -4.07 1.54 -0.63 2.07 2.66 10.42 13.48
① — ② -4.66 -1.30 3.40 15.36 16.21 25.53 37.85
业绩比较基准 中国债券总指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李响 2019/12/25 2022/04/15 2年3月21天 48.78
孟亚强 2017/02/10 2020/09/22 3年7月12天 69.13
王玥晰 2017/01/20 2018/08/22 1年7月2天 -6.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9.66 6.69 -- --
批发和零售业 1.75 1.21 -- --
合计 11.41 7.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301089 拓新药业 0.02 3.81 2.63% 新晋 3.72
301118 恒光股份 0.03 1.40 0.97% 新晋 -10.63
301078 孩子王 0.08 1.22 0.85% 新晋 -3.85
301090 华润材料 0.11 1.21 0.83% 新晋 -7.34
301087 可孚医疗 0.02 1.03 0.71% 新晋 3.94
301081 严牌股份 0.04 0.67 0.46% 新晋 3.47
301083 百胜智能 0.04 0.60 0.42% 新晋 1.79
301092 争光股份 0.02 0.55 0.38% 新晋 15.18
301088 戎美股份 0.03 0.53 0.37% 新晋 -1.62
301079 邵阳液压 0.01 0.40 0.27% 新晋 -3.90
合计 -- 0.40 11.42 7.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -54.46
本期利润(万元) -106.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1683
期末基金资产净值(万元) 144.45
期末基金份额净值(元) 1.495