基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年 --年 --年
净值增长率①% 2.64 0.20 3.76 -0.39 13.35 -- --
基准收益率②% 1.55 -2.40 2.50 -1.06 14.43 -- --
① — ② 1.09 2.60 1.26 0.67 -1.08 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁多武 2021/11/10 2022/02/18 3月8天 -5.13
吴祖尧 2020/05/14 2021/11/10 1年5月27天 16.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 312.82 35.51 -- --
批发和零售业 1.67 0.19 -- --
住宿和餐饮业 5.23 0.59 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.15 0.47 -- --
金融业 43.91 4.98 -- --
租赁和商务服务业 6.55 0.74 -- --
水利、环境和公共设施管理业 5.72 0.65 -- --
综合 3.27 0.37 -- --
合计 383.32 43.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000733 振华科技 0.12 14.91 1.69% 新晋 -6.13
600036 招商银行 0.30 14.61 1.66% 新晋 5.10
603986 兆易创新 0.08 14.07 1.60% 新晋 -5.76
601877 正泰电器 0.25 13.47 1.53% 新晋 -4.21
600887 伊利股份 0.30 12.44 1.41% 新晋 6.65
300750 宁德时代 0.02 11.76 1.33% 新晋 -3.39
002049 紫光国微 0.05 11.25 1.28% 新晋 -7.06
002241 歌尔股份 0.20 10.82 1.23% 新晋 -7.00
300146 汤臣倍健 0.40 10.78 1.22% 新晋 -3.70
002897 意华股份 0.18 10.19 1.16% 新晋 -3.07
合计 -- 1.90 124.30 14.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 100.43 11.40 --
其中：政策性金融债 100.43 11.40 --
合计 100.43 11.40 --

(2021-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018006 国开1702 1.00 100.43 11.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -29.59
本期利润(万元) 8.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0293
期末基金资产净值(万元) 308.68
期末基金份额净值(元) 1.205