基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% -9.70 -4.94 -11.61 3.97 10.87 4.96 --
基准收益率②% -7.13 1.55 -2.40 2.50 0.52 4.66 --
① — ② -2.57 -6.49 -9.21 1.47 10.35 0.30 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何昕 2020/12/09 2022/04/29 1年4月20天 -22.28
吴祖尧 2020/08/18 2021/11/10 1年2月23天 4.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 536.23 49.79 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 14.40 1.34 -- --
合计 550.63 51.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002438 江苏神通 4.89 76.97 7.15% 新晋 1.84
600519 贵州茅台 0.04 68.76 6.38% 新晋 -0.17
300772 运达股份 2.02 68.09 6.32% 新晋 -1.54
002430 杭氧股份 2.28 65.39 6.07% 新晋 2.23
002080 中材科技 2.40 58.27 5.41% 新晋 -5.58
002353 杰瑞股份 1.24 52.27 4.85% 0.31 31.66
600176 中国巨石 3.04 46.33 4.30% 新晋 -5.41
300677 英科医疗 0.95 43.93 4.08% 新晋 9.19
002531 天顺风能 2.60 34.53 3.21% 新晋 -8.44
603180 金牌厨柜 0.46 14.88 1.38% 新晋 8.02
合计 -- 19.92 529.42 49.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -86.34
本期利润(万元) -74.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1104
期末基金资产净值(万元) 463.24
期末基金份额净值(元) 1.0508