基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年 --年 --年
净值增长率①% -4.01 -2.73 12.17 9.22 9.72 -- --
基准收益率②% -2.40 2.50 -1.06 7.52 5.93 -- --
① — ② -1.61 -5.23 13.23 1.70 3.79 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何昕 2020/12/09 2021/11/26 11月17天 12.43
吴祖尧 2020/08/17 2021/11/10 1年2月24天 17.17

更多>>(2021-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10.21 21.95 -- --
合计 10.21 21.95 -- --

更多>>(2021-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300587 天铁股份 0.22 4.66 10.01% 新晋 1.36
600031 三一重工 0.12 3.05 6.56% 新晋 -0.72
300114 中航电测 0.08 1.26 2.70% 新晋 -5.51
603396 金辰股份 0.01 1.24 2.67% 新晋 12.05
合计 -- 0.43 10.21 21.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.74
本期利润(万元) 2.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0265
期末基金资产净值(万元) 23.23
期末基金份额净值(元) 1.1491