基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年 --年 --年
净值增长率①% -8.71 12.48 -0.59 -1.69 19.36 -- --
基准收益率②% 4.14 8.41 -1.66 2.70 18.21 -- --
① — ② -12.85 4.07 1.07 -4.39 1.15 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孟亚强 2020/04/22 2021/11/03 1年6月11天 14.90
李响 2020/06/01 2021/11/03 1年5月2天 14.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 22.06 2.19 -- --
制造业 600.44 59.51 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 25.71 2.55 -- --
建筑业 69.87 6.92 -- --
批发和零售业 41.22 4.09 -- --
交通运输、仓储和邮政业 48.55 4.81 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 50.93 5.05 -- --
金融业 35.82 3.55 -- --
租赁和商务服务业 23.42 2.32 -- --
文化、体育和娱乐业 24.27 2.40 -- --
合计 942.29 93.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601636 旗滨集团 1.59 27.55 2.73% -0.05 3.43
603444 吉比特 0.07 27.39 2.71% 新晋 -9.75
002648 卫星化学 0.70 27.16 2.69% -0.06 1.64
000039 中集集团 1.47 26.21 2.60% 新晋 5.19
000830 鲁西化工 1.37 25.76 2.55% 新晋 4.41
600008 首创环保 6.93 25.71 2.55% 新晋 6.85
000425 徐工机械 3.66 25.58 2.54% 新晋 -0.73
300458 全志科技 0.35 25.38 2.51% 新晋 -13.37
000012 南玻A 2.52 25.23 2.50% 新晋 1.76
600702 舍得酒业 0.12 24.77 2.45% 新晋 16.55
合计 -- 18.78 260.74 25.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 59.12
本期利润(万元) -59.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0951
期末基金资产净值(万元) 710.45
期末基金份额净值(元) 1.2183