基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 --年 --年
净值增长率①% 9.99 -5.99 -1.53 -6.64 -8.07 -- --
基准收益率②% 1.99 -13.37 3.43 5.49 9.11 -- --
① — ② 8.00 7.38 -4.96 -12.13 -17.18 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李响 2021/07/02 2022/08/05 1年1月3天 -9.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.75 4.00 -- --
制造业 5.68 30.40 -- --
批发和零售业 0.53 2.83 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.49 7.96 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.74 9.32 -- --
金融业 3.75 20.08 -- --
科学研究和技术服务业 1.73 9.25 -- --
合计 15.67 83.84 -- --

更多>>(2022-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 0.02 1.73 9.25% 2.58 3.60
600009 上海机场 0.03 1.49 7.96% 2.43 3.22
600036 招商银行 0.03 1.27 6.78% 0.94 -3.54
601658 邮储银行 0.21 1.13 6.06% -0.32 -6.14
600276 恒瑞医药 0.03 1.11 5.96% 新晋 -6.14
600690 海尔智家 0.04 1.10 5.88% 新晋 -7.09
600845 宝信软件 0.02 1.09 5.85% 新晋 -1.93
603288 海天味业 0.01 1.08 5.81% 新晋 5.26
601877 正泰电器 0.03 1.07 5.75% 1.52 9.40
601169 北京银行 0.21 0.95 5.11% -0.93 -2.16
合计 -- 0.63 12.02 64.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.55
本期利润(万元) -3.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0657
期末基金资产净值(万元) 10.98
期末基金份额净值(元) 0.9505