基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 17.86 16.15 5.33 -4.56 37.61 47.85 -19.47
基准收益率②% 1.10 1.11 1.11 1.13 4.53 4.74 4.98
① — ② 16.76 15.04 4.22 -5.69 33.08 43.11 -24.45
业绩比较基准 年化收益率5.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘心任 2018/11/30 2021/02/04 2年2月4天 110.11
刘开运 2016/02/04 2021/02/04 5年 79.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13,134.25 13.53 -- --
制造业 42,446.37 43.71 -- --
批发和零售业 1,196.19 1.23 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.47 0.00 -- --
金融业 26,018.68 26.79 -- --
房地产业 9,523.40 9.81 -- --
科学研究和技术服务业 1.56 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.51 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 515.23 0.53 -- --
合计 92,841.66 95.60 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 968.60 8,998.32 9.27% 0.25 -0.20
002353 杰瑞股份 205.33 7,186.64 7.40% -0.21 29.99
300059 东方财富 227.84 7,063.16 7.27% 新晋 -13.14
601318 中国平安 75.83 6,595.69 6.79% 3.14 -0.04
000002 万科A 225.03 6,458.36 6.65% -0.15 -20.56
002648 卫星化学 235.20 6,143.42 6.33% 0.54 -6.31
600030 中信证券 202.42 5,951.15 6.13% 新晋 -7.19
000157 中联重科 495.56 4,906.04 5.05% 新晋 -0.45
601601 中国太保 125.77 4,829.57 4.97% 新晋 -0.47
600988 赤峰黄金 205.60 3,682.33 3.79% -2.84 3.09
合计 -- 2,967.18 61,814.68 63.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
--0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,945.79
本期利润(万元) 14,719.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2351
期末基金资产净值(万元) 97,106.33
期末基金份额净值(元) 1.551