基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 20.79 -0.56 19.38 5.69 56.21 37.40 -16.42
基准收益率②% 2.71 -1.45 8.72 5.71 17.72 22.96 -12.43
① — ② 18.08 0.89 10.66 -0.02 38.49 14.44 -3.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债总指数（总值）财富指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐占杰 2016/09/26 2021/09/27 5年1天 118.81
吴祖尧 2016/09/26 2018/06/05 1年8月9天 -3.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3.23 0.00 -- --
采矿业 7.68 0.01 -- --
制造业 44,283.11 61.26 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.12 0.01 -- --
建筑业 281.54 0.39 -- --
批发和零售业 10.81 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 398.30 0.55 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2,544.44 3.52 -- --
金融业 1,816.44 2.51 -- --
房地产业 1.01 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 27.14 0.04 -- --
水利、环境和公共设施管理业 7.60 0.01 -- --
卫生和社会工作 1,872.57 2.59 -- --
文化、体育和娱乐业 2.60 0.00 -- --
合计 51,265.59 70.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002648 卫星化学 172.57 6,763.07 9.36% -0.12 -6.31
603501 韦尔股份 17.34 5,275.30 7.30% 0.46 -7.82
002493 荣盛石化 258.32 4,461.25 6.17% -1.54 -5.54
603456 九洲药业 57.58 2,670.40 3.69% 0.28 -10.35
300725 药石科技 15.16 2,376.00 3.29% 0.56 -12.04
300373 扬杰科技 37.84 2,208.59 3.06% 0.75 -7.59
002821 凯莱英 4.41 1,641.41 2.27% 新晋 -6.57
603429 集友股份 48.70 1,554.55 2.15% 新晋 11.88
300347 泰格医药 7.50 1,449.31 2.01% 新晋 -20.12
603348 文灿股份 40.00 1,400.00 1.94% 新晋 -5.40
合计 -- 659.42 29,799.88 41.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 2.00%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,310.24
本期利润(万元) 12,443.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3708
期末基金资产净值(万元) 72,281.66
期末基金份额净值(元) 2.1536