近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.80 | -12.86 | 1.74 | -19.06 | 3.00 | 9.34 | 3.60 |
| 基准收益率②% | 1.28 | -8.78 | 4.22 | -8.63 | -0.59 | 17.72 | 22.96 |
| ① — ② | -6.08 | -4.08 | -2.48 | -10.43 | 3.59 | -8.38 | -19.36 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债总指数（总值）财富指数收益率*40% | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
1,548.250 | 偏低 | 558/1898 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
0.434 | 偏低 | 494/1898 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
10.515 | 偏低 | 608/1898 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
1.015 | 低 | 1799/1898 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
221,121.793 | 低 | 1791/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2022-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,106.79 | 77.07 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 34.30 | 2.39 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 23.11 | 1.61 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.30 | 1.48 | -- | -- |
| 金融业 | 45.70 | 3.18 | -- | -- |
| 房地产业 | 114.36 | 7.96 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 9.72 | 0.68 | -- | -- |
| 合计 | 1,355.28 | 94.37 | -- | -- |
更多>>(2022-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 2.59 | 82.23 | 5.73% | 1.33 | -13.28 |
| 688033 | 天宜上佳 | 2.57 | 55.90 | 3.89% | 0.05 | 17.01 |
| 002371 | 北方华创 | 0.23 | 51.82 | 3.61% | -0.82 | 8.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 51.81 | 3.61% | 1.13 | 0.13 |
| 002415 | 海康威视 | 1.16 | 40.23 | 2.80% | 新晋 | 7.62 |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.80 | 33.81 | 2.35% | -0.19 | 12.95 |
| 300772 | 运达股份 | 2.22 | 33.02 | 2.30% | 新晋 | 16.80 |
| 603890 | 春秋电子 | 3.58 | 32.72 | 2.28% | 新晋 | 4.25 |
| 002991 | 甘源食品 | 0.42 | 32.04 | 2.23% | 新晋 | 16.98 |
| 600048 | 保利发展 | 2.10 | 31.77 | 2.21% | 新晋 | -3.18 |
| 合计 | -- | 15.70 | 445.35 | 31.01% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.50% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2022四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -30.94 |
| 本期利润(万元) | -19.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0385 |
| 期末基金资产净值(万元) | 389.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.774 |
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