基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -4.80 -12.86 1.74 -19.06 3.00 9.34 3.60
基准收益率②% 1.28 -8.78 4.22 -8.63 -0.59 17.72 22.96
① — ② -6.08 -4.08 -2.48 -10.43 3.59 -8.38 -19.36
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债总指数（总值）财富指数收益率*40%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1,548.250 偏低 558/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.434 偏低 494/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 10.515 偏低 608/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.015 低 1799/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 221,121.793 低 1791/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘源 2020/09/02 2023/01/10 2年4月8天 -25.54
刘勇 2018/11/26 2020/10/29 1年11月3天 4.73
王玥晰 2018/05/03 2018/12/13 7月10天 -6.53
孟亚强 2018/05/03 2018/11/26 6月23天 -6.63

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,106.79 77.07 -- --
批发和零售业 34.30 2.39 -- --
住宿和餐饮业 23.11 1.61 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 21.30 1.48 -- --
金融业 45.70 3.18 -- --
房地产业 114.36 7.96 -- --
科学研究和技术服务业 9.72 0.68 -- --
合计 1,355.28 94.37 -- --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 2.59 82.23 5.73% 1.33 3.58
688033 天宜上佳 2.57 55.90 3.89% 0.05 -23.08
002371 北方华创 0.23 51.82 3.61% -0.82 -0.49
600519 贵州茅台 0.03 51.81 3.61% 1.13 4.51
002415 海康威视 1.16 40.23 2.80% 新晋 4.06
601012 隆基绿能 0.80 33.81 2.35% -0.19 -5.44
300772 运达股份 2.22 33.02 2.30% 新晋 8.79
603890 春秋电子 3.58 32.72 2.28% 新晋 -7.76
002991 甘源食品 0.42 32.04 2.23% 新晋 -3.76
600048 保利发展 2.10 31.77 2.21% 新晋 14.40
合计 -- 15.70 445.35 31.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -30.94
本期利润(万元) -19.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0385
期末基金资产净值(万元) 389.82
期末基金份额净值(元) 0.774