基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张鹏程 2018/06/15 2018/12/19 6月4天 -6.56
刘开运 2018/06/15 2018/11/06 4月21天 -4.97

更多>>(2018-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,114.80 5.10 -- --
制造业 9,388.35 22.66 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,501.93 3.62 -- --
建筑业 623.07 1.50 -- --
批发和零售业 43.02 0.10 -- --
交通运输、仓储和邮政业 11.07 0.03 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 188.54 0.46 -- --
金融业 4,438.58 10.71 -- --
房地产业 1,260.67 3.04 -- --
租赁和商务服务业 1.36 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 227.70 0.55 -- --
卫生和社会工作 0.97 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 703.22 1.70 -- --
综合 192.94 0.47 -- --
合计 20,696.22 49.94 -- --

更多>>(2018-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600339 中油工程 251.53 1,338.11 3.23% 0.73 3.18
000860 顺鑫农业 25.47 1,161.43 2.80% 新晋 6.36
000596 古井贡酒 13.74 1,143.58 2.76% 新晋 4.52
600277 亿利洁能 180.38 909.09 2.19% 0.07 0.00
000519 中兵红箭 123.38 904.41 2.18% 0.07 14.82
600872 中炬高新 26.20 854.12 2.06% 新晋 3.62
601328 交通银行 133.59 780.17 1.88% 新晋 -2.54
601857 中国石油 82.03 752.22 1.82% 新晋 -8.65
000862 银星能源 213.37 704.12 1.70% 0.20 14.72
300144 宋城演艺 31.54 701.77 1.69% 新晋 -3.63
合计 -- 1,081.23 9,249.02 22.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2018三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -77.48
本期利润(万元) -11.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0034
期末基金资产净值(万元) 3,019.74
期末基金份额净值(元) 0.9206