基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.38 -2.63 24.66 -0.79 26.85 11.27 -13.14
基准收益率②% -2.04 -0.01 10.20 1.34 10.98 12.58 -5.40
① — ② 1.66 -2.62 14.46 -2.13 15.87 -1.31 -7.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60％+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹维 2019/01/25 7年4月4天 164.92 邹维，男，中国，本科、学士，已取得基金从业资格。上海交通大学国际经济与贸易本科学历，任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部基金经理，历任永丰金证券业务助理、圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员、基金投资部下设权益投资部基金经理助理。2019年1月25日至2020年03月5日任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019 年7 月17日任圆信永丰精选回报混合型证券投资基金基金经理。2020年09月23日任圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李明阳 2017/12/05 2021/11/19 3年11月14天 109.25
洪流 2017/11/30 2019/01/31 1年2月1天 -15.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 630.38 4.35 -- 2.35
采矿业 6.51 0.04 -- -4.76
制造业 10,734.92 73.99 -- 26.35
信息传输、软件和信息技术服务业 1.61 0.01 -- -4.59
金融业 1,208.53 8.33 -- 1.57
房地产业 1,023.09 7.05 -- 5.39
科学研究和技术服务业 1.58 0.01 -- -1.96
合计 13,606.62 93.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.97 1,191.44 8.21% 1.28 -3.11
600519 贵州茅台 0.59 857.68 5.91% 0.73 -7.34
600036 招商银行 20.11 790.73 5.45% 0.05 -6.64
002475 立讯精密 15.10 743.83 5.13% -0.03 2.37
300054 鼎龙股份 12.34 608.36 4.19% 0.70 23.85
002179 中航光电 17.32 585.35 4.03% -1.80 10.32
603338 浙江鼎力 12.09 585.06 4.03% -0.35 -7.18
002371 北方华创 1.15 514.50 3.55% -0.01 26.50
001979 招商蛇口 53.02 445.90 3.07% 0.26 -3.65
600048 保利发展 75.73 440.75 3.04% 新晋 -6.06
合计 -- 210.42 6,763.60 46.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 846.80 5.84 0.28
合计 846.80 5.84 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 7.60 765.74 5.28
019773 25国债08 0.80 81.06 0.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 456.13
本期利润(万元) 11.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0016
期末基金资产净值(万元) 14,507.89
期末基金份额净值(元) 2.0168