基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.66 -0.79 5.34 -2.04 11.27 -13.14 -23.78
基准收益率②% 10.20 1.34 -0.61 0.00 12.58 -5.40 -11.94
① — ② 14.46 -2.13 5.95 -2.04 -1.31 -7.74 -11.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60％+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹维 2019/01/25 6年10月11天 133.76 邹维，男，中国，本科、学士，已取得基金从业资格。上海交通大学国际经济与贸易本科学历，任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部基金经理，历任永丰金证券业务助理、圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员、基金投资部下设权益投资部基金经理助理。2019年1月25日至2020年03月5日任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019 年7 月17日任圆信永丰精选回报混合型证券投资基金基金经理。2020年09月23日任圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李明阳 2017/12/05 2021/11/19 3年11月14天 109.25
洪流 2017/11/30 2019/01/31 1年2月1天 -15.11

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 290.44 1.67 -- -0.17
制造业 13,478.11 77.51 -- 30.99
批发和零售业 1.55 0.01 -- -1.03
金融业 1,296.23 7.45 -- 0.94
房地产业 1,258.92 7.24 -- 5.36
科学研究和技术服务业 1.58 0.01 -- -1.69
合计 16,326.83 93.89 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.43 1,377.25 7.92% 1.18 -1.03
002179 中航光电 26.30 1,085.32 6.24% -1.14 -5.29
002475 立讯精密 16.53 1,069.33 6.15% 2.06 -5.35
600519 贵州茅台 0.60 868.56 4.99% -0.57 -0.87
600036 招商银行 20.52 829.21 4.77% -1.41 2.83
603338 浙江鼎力 13.03 698.83 4.02% -0.12 13.15
002371 北方华创 1.53 692.56 3.98% -0.25 12.03
300054 鼎龙股份 18.91 686.24 3.95% 0.42 -0.19
600048 保利发展 72.78 572.05 3.29% -0.58 -11.34
001979 招商蛇口 51.99 528.74 3.04% 新晋 0.53
合计 -- 225.62 8,408.09 48.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 886.69 5.10 -0.37
合计 886.69 5.10 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 8.00 806.18 4.64
019773 25国债08 0.80 80.51 0.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 707.14
本期利润(万元) 3,589.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4067
期末基金资产净值(万元) 17,388.60
期末基金份额净值(元) 2.0792