近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-05-29 | 资产净值(亿元)： | 0.09(2018-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.40 | 1.26 | 0.32 | 2.37 | 5.76 | 9.18 | 14.38 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.03 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 15.46 | 23.61 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | 2.94 | 6.97 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -0.73 | 0.37 | -1.40 | 0.04 | -2.75 | -5.83 | -6.28 | -9.23 |
| ① — ③ | -0.19 | 0.19 | -0.49 | 0.11 | -0.57 | -1.21 | -0.38 | -- |
| 同类排名 | 1615/2390 | 617/2365 | 1625/2264 | 850/2354 | 1370/2072 | 1242/1722 | 786/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.88 | 2.23 | 1.15 | -0.05 | 5.29 | 2.83 | -4.64 |
| 基准收益率②% | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | -1.17 | 0.99 | -0.77 | -2.39 | -3.54 | -2.40 | -8.13 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林铮 | 2020/02/25 | 5年1月25天 | 16.93 | 林铮，中国国籍，研究生，多年证券投资管理从业年限，具有得基金从业资格。2008年07月至2011年12月任职于厦门国贸，担任投资部研究员职务。2012年01月至2012年11月任职于国贸期货，任研究部研究员职务。后加入海通期货，任研究部研究员职务。2014年01月加入圆信永丰基金管理有限公司，任固定收益部副总监一职。2016年4月11日至2021年12月13日任圆信永丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月11日至2021年12月13日任圆信永丰兴利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月11日至2019年1月25日任圆信永丰兴融债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任圆信永丰丰润货币市场基金的基金经理。2018年8月3日至2020年02月25日任圆信永丰中高等级债券型证券投资基金基金经理。2020年2月25日任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2024年4月3日任圆信永丰沣泰混合型证券投资基金基金经理。2020年6月17日至2021年12月13日任圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月15日任圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月16日任圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年7月4日任圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 320 | 10303 | 12495 | 15478 | |
| 户均持有份额(万) | 285.55 | 11.12 | 14.17 | 8.99 | |
| 机构持有比例(%) | 98.77 | 98.22 | 98.56 | 97.77 | |
| 个人持有比例(%) | 1.23 | 1.78 | 1.44 | 2.23 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 74.30 | 0.07 | -- | -0.20 |
| 采矿业 | 1,383.30 | 1.23 | -- | -0.14 |
| 制造业 | 10,975.58 | 9.74 | -- | 2.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 205.11 | 0.18 | -- | -0.88 |
| 建筑业 | 107.20 | 0.10 | -- | -0.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,932.75 | 1.72 | -- | 0.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.61 | 0.03 | -- | -1.05 |
| 金融业 | 767.01 | 0.68 | -- | -1.06 |
| 房地产业 | 472.75 | 0.42 | -- | -0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 14.06 | 0.01 | -- | -0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 324.58 | 0.29 | -- | -0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 97.67 | 0.09 | -- | -0.17 |
| 合计 | 16,390.92 | 14.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 4.10 | 1,603.10 | 1.42% | 0.48 | 3.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.50 | 931.00 | 0.83% | 0.28 | -12.02 |
| 600150 | 中国船舶 | 25.00 | 899.00 | 0.80% | 新晋 | -9.35 |
| 300855 | 图南股份 | 25.50 | 558.96 | 0.50% | 新晋 | -9.54 |
| 601333 | 广深铁路 | 142.00 | 487.06 | 0.43% | 新晋 | -6.89 |
| 601088 | 中国神华 | 10.00 | 434.80 | 0.39% | 新晋 | 5.76 |
| 000975 | 银泰黄金 | 27.50 | 422.68 | 0.38% | 新晋 | 18.87 |
| 300274 | 阳光电源 | 5.50 | 406.07 | 0.36% | 新晋 | -18.60 |
| 601100 | 恒立液压 | 7.00 | 369.39 | 0.33% | 新晋 | -21.18 |
| 300502 | 新易盛 | 2.90 | 335.18 | 0.30% | 新晋 | -18.71 |
| 合计 | -- | 253.00 | 6,447.24 | 5.74% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 673.12 | 0.60 | -2.38 |
| 金融债券 | 13,234.83 | 11.75 | 1.74 |
| 其中：政策性金融债 | 5,060.19 | 4.49 | 2.26 |
| 企业债券 | 37,994.65 | 33.72 | -7.97 |
| 可转换债券 | 14,937.42 | 13.26 | -1.83 |
| 短期融资券 | 3,034.23 | 2.69 | -0.63 |
| 中期票据 | 33,961.72 | 30.14 | -3.29 |
| 合计 | 103,835.98 | 92.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 137657 | 22平证07 | 50.00 | 5224.11 | 4.64 |
| 241186 | 24财金05 | 50.00 | 5118.31 | 4.54 |
| 102381697 | 23光大水务MTN002 | 40.00 | 4123.74 | 3.66 |
| 102483014 | 24西南水泥MTN002B | 40.00 | 4076.73 | 3.62 |
| 102381011 | 23锡产业MTN003 | 30.00 | 3119.32 | 2.77 |
| 基金名称 | 圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(008068)圆信永丰丰和中短债债券C (022652)圆信永丰丰和中短债债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，投资于中短债主题债券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短债主题债券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等债券。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中等预期风险、中等预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006070088 |
| 传真 | 021-60366009 |
| 网址 | www.gtsfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2016-03-09 | 1.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,547.84 |
| 本期利润(万元) | 1,618.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0206 |
| 期末基金资产净值(万元) | 104,170.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.14 |
