近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.20 | 0.41 | -0.12 | 1.05 | 1.03 | 9.33 | 3.52 |
| 基准收益率②% | 0.29 | 0.04 | -1.50 | 1.06 | -1.59 | 4.98 | 2.06 |
| ① — ② | 0.91 | 0.37 | 1.38 | -0.01 | 2.62 | 4.35 | 1.46 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 偏低 | 282/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
-- | 偏低 | 294/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
-- | 偏低 | 299/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
-- | 偏低 | 781/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-- | 偏低 | 773/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许燕 | 2023/11/15 | 2年5月26天 | 13.06 | 许燕，女，中国籍，15年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部副总监。曾在农业银行任职，历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级部信用分析师；中证鹏元资信评估股份有限公司评级部信用分析师；圆信永丰基金管理有限公司固收投资部基金经理、总监助理；2020年加入上海光大证券资产管理有限公司固定收益公募投资部，任投资经理；圆信永丰基金管理有限公司风险管理部信用风险岗。2015年12月21日至2020年2月25日，担任圆信永丰兴融债券型证券投资基金的基金经理；2016年1月22日至2019年1月25日，担任圆信永丰纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年2月23日至2020年2月25日，担任圆信永丰兴利债券型证券投资基金的基金经理；2016年7月27日至2020年2月25日，担任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月11日至2020年2月25日，担任圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月28日至2022年6月8日，担任光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年11月15日起，担任圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月15日起，担任圆信永丰兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起至2025年12月5日，担任圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月13日起，担任圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月19日起，担任圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月20日起，担任圆信永丰永福90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,655.91 | 9.45 | -3.89 |
| 金融债券 | 13,499.48 | 19.17 | -3.69 |
| 其中：政策性金融债 | 5,352.25 | 7.60 | -3.17 |
| 企业债券 | 5,097.56 | 7.24 | -8.02 |
| 中期票据 | 44,345.42 | 62.97 | -6.96 |
| 合计 | 69,598.37 | 98.83 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102485088 | 24瘦西湖MTN006 | 40.00 | 4121.98 | 5.85 |
| 102483425 | 24连云城建MTN002 | 40.00 | 4096.78 | 5.82 |
| 2500004 | 25超长特别国债04 | 40.00 | 3778.92 | 5.37 |
| 240205 | 24国开05 | 30.00 | 3187.44 | 4.53 |
| 102483927 | 24长兴城投MTN001 | 30.00 | 3097.56 | 4.40 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 197.57 |
| 本期利润(万元) | 673.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 70,423.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1247 |
- 圆信永丰双红利A
- 圆信永丰双红利C
- 圆信永丰优加生活
- 圆信永丰兴融债券A
- 圆信永丰兴融债券C
- 圆信永丰兴融债券E
- 圆信永丰兴利债券A
- 圆信永丰兴利债券C
- 圆信永丰兴利债券E
- 圆信永丰强化收益C
- 圆信永丰强化收益债券A
- 圆信永丰强化收益债券E
- 圆信多策略精选混合
- 圆信永丰丰润货币A
- 圆信永丰丰润货币B
- 圆信永丰兴源混合A
- 圆信永丰兴源混合C
- 圆信永丰优享生活混合
- 圆信永丰汇利混合
- 圆信永丰消费升级混合
- 圆信永丰优悦生活混合
- 圆信永丰兴瑞6个月定开债
- 圆信永丰医药健康混合A
- 圆信永丰医药健康混合C
- 圆信永丰高端制造混合A
- 圆信永丰高端制造混合C
- 圆信永丰精选回报混合
- 圆信永丰致优混合A
- 圆信永丰致优混合C
- 圆信永丰沣泰混合
- 圆信永丰丰和中短债债券A
- 圆信永丰丰和中短债债券C
- 圆信永丰丰和中短债债券E
- 圆信大湾区主题混合A
- 圆信大湾区主题混合C
- 圆信永丰优选价值混合A
- 圆信永丰优选价值混合C
- 圆信永丰研究精选混合A
- 圆信永丰研究精选混合C
- 圆信永丰兴研混合A
- 圆信永丰兴研混合C
- 圆信永丰瑞丰66个月定开债
- 圆信永丰聚优股票A
- 圆信永丰聚优股票C
- 圆信永丰兴诺一年持有混合
- 圆信永丰中证500指数A
- 圆信永丰中证500指数C
- 圆信永丰聚兴一年定开债
- 圆信永丰弘阳股票A
- 圆信永丰弘阳股票C
- 圆信永丰兴益三个月定开债券A
- 圆信永丰兴益三个月定开债券C
- 圆信永丰瑞盈债券A
- 圆信永丰瑞盈债券C
- 圆信永丰瑞盈债券E
- 圆信永丰中债0-3年政金债指数A
- 圆信永丰中债0-3年政金债指数C
- 信永丰兴和60天滚动持有债券A
- 信永丰兴和60天滚动持有债券C
- 圆信永丰科技驱动混合A
- 圆信永丰科技驱动混合C
- 圆信永丰新材料混合A
- 圆信永丰新材料混合C
- 圆信永丰沪港深消费精选混合A
- 圆信永丰沪港深消费精选混合C
- 圆信永丰永福90天持有债券A
- 圆信永丰永福90天持有债券C