近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.34 | 5.66 | 1.21 | 0.97 | 3.52 | 2.46 | 3.93 |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
| ① — ② | -0.60 | 4.60 | -0.14 | 0.15 | 1.46 | 1.95 | 1.83 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 偏低 | 282/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
-- | 偏低 | 294/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
-- | 偏低 | 299/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
-- | 偏低 | 781/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-- | 偏低 | 773/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许燕 | 2023/11/15 | 1年5天 | 7.90 | 许燕，女，中国籍，多年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部副总监。曾在农业银行任职，历任圆信永丰基金管理有限公司固定收益类基金经理，上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级部信用分析师，鹏元资信评估有限公司评级部信用分析师、圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设固定收益投资部基金经理、总监助理、风险管理部信用风险岗。2020年加入光证资管固定收益公募投资部，任投资经理。2015年12月21日至2020年02月25日任圆信永丰兴融债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日至2019年1月25日任圆信永丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日至2020年02月25日任圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金的基金经理。2016年7月27日任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金经理。2018年6月11日至2020年02月25日任圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月28日至2022年6月8日任光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划投资经理。2023年11月15日任圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金经理。2023年11月15日任圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月26日任圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金经理。 |
| 林铮 | 2020/10/15 | 4年1月5天 | 18.95 | 林铮，中国国籍，研究生，多年证券投资管理从业年限，具有得基金从业资格。2008年07月至2011年12月任职于厦门国贸，担任投资部研究员职务。2012年01月至2012年11月任职于国贸期货，任研究部研究员职务。后加入海通期货，任研究部研究员职务。2014年01月加入圆信永丰基金管理有限公司，任固定收益部副总监一职。2016年4月11日至2021年12月13日任圆信永丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月11日至2021年12月13日任圆信永丰兴利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月11日至2019年1月25日任圆信永丰兴融债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任圆信永丰丰润货币市场基金的基金经理。2018年8月3日至2020年02月25日任圆信永丰中高等级债券型证券投资基金基金经理。2020年2月25日任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2024年4月3日任圆信永丰沣泰混合型证券投资基金基金经理。2020年6月17日至2021年12月13日任圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月15日任圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月16日任圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年7月4日任圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 64,098.51 | 37.59 | 13.91 |
| 企业债券 | 50,214.27 | 29.44 | 24.59 |
| 短期融资券 | 2,996.63 | 1.76 | -- |
| 中期票据 | 67,307.56 | 39.47 | -- |
| 其他债券 | 9,466.79 | 5.55 | -- |
| 同业存单 | 21,748.17 | 12.75 | -6.22 |
| 合计 | 215,831.94 | 126.56 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 212480008 | 24浦发银行债02 | 110.00 | 11194.20 | 6.56 |
| 212480004 | 24华夏银行债01 | 100.00 | 10196.39 | 5.98 |
| 212480005 | 24光大银行债01 | 100.00 | 10196.39 | 5.98 |
| 102483082 | 24中建投资MTN002 | 100.00 | 9946.30 | 5.83 |
| 241637 | 24赣国控 | 100.00 | 9945.68 | 5.83 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,040.20 |
| 本期利润(万元) | -594.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 170,536.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0723 |
- 圆信永丰双红利A
- 圆信永丰双红利C
- 圆信永丰优加生活
- 圆信永丰兴融A
- 圆信永丰兴融C
- 圆信永丰兴利债券A
- 圆信永丰兴利债券C
- 圆信永丰兴利债券E
- 圆信永丰强化收益A
- 圆信永丰强化收益C
- 圆信多策略精选混合
- 圆信永丰丰润货币A
- 圆信永丰丰润货币B
- 圆信永丰兴源混合A
- 圆信永丰兴源混合C
- 圆信永丰优享生活混合
- 圆信永丰汇利混合
- 圆信永丰消费升级混合
- 圆信永丰优悦生活混合
- 圆信永丰兴瑞6个月定开债
- 圆信永丰医药健康混合
- 圆信永丰高端制造混合
- 圆信永丰精选回报混合
- 圆信永丰致优混合A
- 圆信永丰致优混合C
- 圆信永丰沣泰混合
- 圆信永丰丰和中短债债券A
- 圆信永丰丰和中短债债券C
- 圆信永丰丰和中短债债券E
- 圆信大湾区主题混合A
- 圆信大湾区主题混合C
- 圆信永丰优选价值混合A
- 圆信永丰优选价值混合C
- 圆信永丰研究精选混合A
- 圆信永丰研究精选混合C
- 圆信永丰兴研混合A
- 圆信永丰兴研混合C
- 圆信永丰瑞丰66个月定开债
- 圆信永丰聚优股票A
- 圆信永丰聚优股票C
- 圆信永丰兴诺一年持有混合
- 圆信永丰中证500指数A
- 圆信永丰中证500指数C
- 圆信永丰聚兴一年定开债
- 圆信永丰弘阳股票A
- 圆信永丰弘阳股票C
- 圆信永丰兴益三个月定开债
- 圆信永丰瑞盈债券A
- 圆信永丰瑞盈债券C
- 圆信永丰中债0-3年政金债指数A
- 圆信永丰中债0-3年政金债指数C