基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 15.64 -5.11 -3.09 -2.71 0.36 -18.09 16.68
基准收益率②% 12.87 -1.48 2.80 -5.46 -8.71 -17.37 -3.52
① — ② 2.77 -3.63 -5.89 2.75 9.07 -0.72 20.20
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈臣 2024/04/03 7月19天 4.48 陈臣先生，上海交通大学工商管理硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司研究部总监助理。历任易唯思商务咨询有限公司研究部研究助理、永丰金证券（亚洲）有限公司研究部研究员、中国国际金融股份有限公司研究部研究员、圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。2020年5月18日任圆信永丰优选价值混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰致优混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范妍 2015/10/28 2024/04/03 8年5月6天 188.84
洪流 2015/10/28 2019/01/31 3年3月3天 24.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9,548.00 5.16 -- 1.36
采矿业 7,337.40 3.97 -- -2.69
制造业 147,418.17 79.72 -- 19.09
交通运输、仓储和邮政业 2,678.56 1.45 -- -2.66
信息传输、软件和信息技术服务业 4,803.18 2.60 -- -3.22
房地产业 3,329.92 1.80 -- -1.44
科学研究和技术服务业 0.99 0.00 -- -1.90
合计 175,116.22 94.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 73.01 18,391.50 9.95% 1.27 7.22
600519 贵州茅台 10.36 18,109.28 9.79% 1.64 0.15
002475 立讯精密 283.92 12,339.24 6.67% 0.04 -11.85
300124 汇川技术 129.98 8,117.27 4.39% 0.92 3.94
000858 五粮液 49.56 8,054.03 4.36% 0.73 4.41
601899 紫金矿业 404.49 7,337.40 3.97% -0.39 -8.46
002179 中航光电 166.18 7,235.54 3.91% -0.27 -6.14
002050 三花智控 272.05 6,482.88 3.51% 0.52 9.92
000568 泸州老窖 39.29 5,881.58 3.18% -0.21 4.63
600276 恒瑞医药 106.69 5,579.78 3.02% 新晋 -0.70
合计 -- 1,535.53 97,528.50 52.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,315.45 2.33 2.07
金融债券 5,005.51 2.71 -2.50
其中：政策性金融债 5,005.51 2.71 -2.50
合计 9,320.95 5.04 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240421 24农发21 50.00 5005.51 2.71
019740 24国债09 27.20 2741.29 1.48
019733 24国债02 11.30 1147.03 0.62
019698 23国债05 4.20 427.13 0.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,077.28
本期利润(万元) 22,594.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3286
期末基金资产净值(万元) 184,910.50
期末基金份额净值(元) 3.1491