基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.09 -3.46 2.59 -6.89 -0.98 0.36 -18.09
基准收益率②% 13.79 1.28 -1.16 -1.07 13.08 -8.71 -17.37
① — ② 8.30 -4.74 3.75 -5.82 -14.06 9.07 -0.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈臣 2024/04/03 1年8月 20.78 陈臣先生，上海交通大学工商管理硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司研究部总监助理。历任易唯思商务咨询有限公司研究部研究助理、永丰金证券（亚洲）有限公司研究部研究员、中国国际金融股份有限公司研究部研究员、圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。2020年5月18日任圆信永丰优选价值混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰致优混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范妍 2015/10/28 2024/04/03 8年5月6天 188.84
洪流 2015/10/28 2019/01/31 3年3月3天 24.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,839.49 1.42 -- -1.63
采矿业 9,714.12 7.49 -- 0.71
制造业 102,953.63 79.42 -- 21.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 155.02 0.12 -- -1.96
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 2,400.53 1.85 -- -6.58
房地产业 1,962.91 1.51 -- -0.95
科学研究和技术服务业 2,399.26 1.85 -- -0.92
合计 121,426.51 93.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 32.76 13,171.13 10.16% 0.83 -2.36
600519 贵州茅台 6.84 9,876.89 7.62% -0.95 0.32
300124 汇川技术 104.53 8,761.73 6.76% 0.72 -7.80
002475 立讯精密 131.02 8,475.80 6.54% 0.26 -4.88
601899 紫金矿业 277.50 8,169.52 6.30% 1.46 -2.59
002028 思源电气 67.93 7,406.13 5.71% 新晋 10.30
002179 中航光电 133.94 5,527.77 4.26% -0.58 -4.04
002311 海大集团 78.61 5,013.20 3.87% -0.86 -6.72
688789 宏华数科 50.92 4,307.54 3.32% 0.29 -5.65
300408 三环集团 90.67 4,200.74 3.24% 新晋 -14.71
合计 -- 974.72 74,910.45 57.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,288.77 3.31 2.09
金融债券 2,008.03 1.55 -2.31
其中：政策性金融债 2,008.03 1.55 -2.31
合计 6,296.81 4.86 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 30.00 3019.03 2.33
250421 25农发21 20.00 2008.03 1.55
019766 25国债01 12.60 1269.74 0.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,791.79
本期利润(万元) 25,752.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6195
期末基金资产净值(万元) 129,625.14
期末基金份额净值(元) 3.5454