基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.31 22.09 -3.46 2.59 -0.98 0.36 -18.09
基准收益率②% -0.13 13.79 1.28 -1.16 13.08 -8.71 -17.37
① — ② 1.44 8.30 -4.74 3.75 -14.06 9.07 -0.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈臣 2024/04/03 1年9月28天 31.05 陈臣先生，上海交通大学工商管理硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司研究部总监助理。历任易唯思商务咨询有限公司研究部研究助理、永丰金证券（亚洲）有限公司研究部研究员、中国国际金融股份有限公司研究部研究员、圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。2020年5月18日任圆信永丰优选价值混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰致优混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范妍 2015/10/28 2024/04/03 8年5月6天 188.84
洪流 2015/10/28 2019/01/31 3年3月3天 24.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,633.03 1.38 -- -1.88
采矿业 10,372.48 8.79 -- 3.18
制造业 94,936.60 80.45 -- 21.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.84 0.13 -- -1.78
批发和零售业 1.51 0.00 -- -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 3.99 0.00 -- -5.90
科学研究和技术服务业 3,498.98 2.97 -- 0.25
合计 110,605.43 93.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 29.39 10,795.24 9.15% -1.01 -5.32
002028 思源电气 62.79 9,707.28 8.23% 2.52 18.63
601899 紫金矿业 256.38 8,837.32 7.49% 1.19 22.80
600519 贵州茅台 6.35 8,745.09 7.41% -0.21 -0.16
300124 汇川技术 96.59 7,276.15 6.17% -0.59 1.50
002475 立讯精密 122.71 6,958.99 5.90% -0.64 -11.31
002311 海大集团 73.05 4,045.71 3.43% -0.44 -6.42
688789 宏华数科 47.03 3,835.97 3.25% -0.07 -2.57
300408 三环集团 83.78 3,832.94 3.25% 0.01 8.36
000333 美的集团 47.24 3,691.57 3.13% 新晋 -1.14
合计 -- 825.31 67,726.26 57.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,294.21 3.64 0.33
金融债券 2,016.14 1.71 0.16
其中：政策性金融债 2,016.14 1.71 0.16
合计 6,310.35 5.35 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 30.20 3050.49 2.59
250421 25农发21 20.00 2016.14 1.71
019766 25国债01 12.30 1243.72 1.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,098.43
本期利润(万元) 1,604.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0467
期末基金资产净值(万元) 118,001.67
期末基金份额净值(元) 3.592