基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.86 1.31 22.09 -3.46 22.50 -0.98 0.36
基准收益率②% -3.02 -0.13 13.79 1.28 13.76 13.08 -8.71
① — ② 7.88 1.44 8.30 -4.74 8.74 -14.06 9.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈臣 2024/04/03 2年1月8天 43.91 陈臣先生，上海交通大学工商管理硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司研究部总监助理。历任易唯思商务咨询有限公司研究部研究助理、永丰金证券（亚洲）有限公司研究部研究员、中国国际金融股份有限公司研究部研究员、圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。2020年5月18日任圆信永丰优选价值混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰致优混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范妍 2015/10/28 2024/04/03 8年5月6天 188.84
洪流 2015/10/28 2019/01/31 3年3月3天 24.50

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,605.41 1.28 -- -2.25
采矿业 8,136.46 6.49 -- 1.81
制造业 103,515.75 82.56 -- 22.11
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.61
信息传输、软件和信息技术服务业 5.59 0.00 -- -5.35
科学研究和技术服务业 3,524.18 2.81 -- -0.22
合计 116,788.87 93.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 27.07 10,875.63 8.67% -0.48 6.60
600519 贵州茅台 6.14 8,903.00 7.10% -0.31 -5.66
601899 紫金矿业 247.66 8,103.34 6.46% -1.03 3.02
300124 汇川技术 94.24 6,314.10 5.04% -1.13 10.01
002475 立讯精密 123.85 6,100.94 4.87% -1.03 22.44
002028 思源电气 29.29 5,917.33 4.72% -3.51 -5.88
002648 卫星化学 170.97 4,722.19 3.77% 新晋 -7.61
300408 三环集团 80.66 4,262.88 3.40% 0.15 44.61
002532 天山铝业 228.67 4,068.04 3.24% 新晋 -9.08
000333 美的集团 47.66 3,638.61 2.90% -0.23 5.11
合计 -- 1,056.21 62,906.06 50.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,171.55 2.53 -1.11
金融债券 2,024.10 1.61 -0.10
其中：政策性金融债 2,024.10 1.61 -0.10
合计 5,195.65 4.14 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 31.30 3171.55 2.53
250421 25农发21 20.00 2024.10 1.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,591.63
本期利润(万元) 5,191.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1657
期末基金资产净值(万元) 125,380.85
期末基金份额净值(元) 3.7665