基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 15.02 -3.00 -0.16 -5.92 -19.61 -22.01 19.91
基准收益率②% 11.27 -1.16 2.64 -4.68 -7.37 -15.20 -2.73
① — ② 3.75 -1.84 -2.80 -1.24 -12.24 -6.81 22.64
业绩比较基准 70%*沪深300指数收益率+30%*中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈臣 2021/11/18 3年2天 -30.50 陈臣先生，上海交通大学工商管理硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司研究部总监助理。历任易唯思商务咨询有限公司研究部研究助理、永丰金证券（亚洲）有限公司研究部研究员、中国国际金融股份有限公司研究部研究员、圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。2020年5月18日任圆信永丰优选价值混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰致优混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李明阳 2019/02/01 2021/11/19 2年9月18天 118.53
范妍 2016/12/06 2019/10/28 2年10月22天 31.17
洪流 2014/11/19 2019/01/31 4年2月12天 105.34
李家亮 2016/05/25 2017/06/02 1年8天 19.76

圆信永丰双红利A圆信永丰双红利C基金总份额

圆信永丰双红利A圆信永丰双红利C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)16810177281885419847
户均持有份额(万)3.202.792.682.57
机构持有比例(%)17.208.077.907.81
个人持有比例(%)82.8091.9392.1092.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,992.06 5.83 -- 3.35
采矿业 1,933.36 3.76 -- -2.14
制造业 38,594.68 75.14 -- 28.03
交通运输、仓储和邮政业 833.03 1.62 -- -1.50
信息传输、软件和信息技术服务业 1,254.21 2.44 -- -2.07
金融业 1,037.88 2.02 -- -4.22
房地产业 1,170.61 2.28 -- -0.96
科学研究和技术服务业 0.99 0.00 -- -1.41
合计 47,816.82 93.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 16.92 4,261.98 8.30% 1.48 7.42
600519 贵州茅台 2.12 3,705.76 7.21% 0.18 -0.05
002475 立讯精密 74.37 3,232.10 6.29% -0.29 -13.41
300124 汇川技术 34.79 2,172.64 4.23% 0.08 0.54
002179 中航光电 46.73 2,034.62 3.96% 0.55 -5.61
601899 紫金矿业 106.58 1,933.36 3.76% -0.60 -8.16
002050 三花智控 73.45 1,750.31 3.41% 新晋 10.51
000858 五粮液 9.91 1,610.47 3.14% 0.44 3.69
002311 海大集团 33.12 1,590.25 3.10% -0.12 8.20
600309 万华化学 17.36 1,585.32 3.09% 新晋 -1.50
合计 -- 415.35 23,876.81 46.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,580.07 5.02 -0.52
合计 2,580.07 5.02 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019698 23国债05 18.50 1881.41 3.66
019733 24国债02 4.50 456.78 0.89
019740 24国债09 2.40 241.88 0.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -337.08
本期利润(万元) 5,824.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1084
期末基金资产净值(万元) 44,878.48
期末基金份额净值(元) 0.8414