近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.778元 | 日增长率%： | -0.41 | 今年以来收益率%： | -2.47(排名:5526/8279) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-11-18 | 资产净值(亿元)： | 3.85(2024-12-30) | 基金经理： | 陈臣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.67 | -0.29 | -1.24 | -2.47 | 4.57 | -13.21 | -16.34 | 207.04 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | 33.36 |
| 同类平均 ③% | -6.26 | 0.71 | 1.86 | -0.53 | 7.63 | -10.27 | -7.93 | -- |
| ① — ② | -2.47 | -1.52 | -3.52 | -0.20 | -4.37 | -11.34 | -18.35 | 173.68 |
| ① — ③ | -0.41 | -1.00 | -3.10 | -1.94 | -3.06 | -2.94 | -8.41 | -- |
| 同类排名 | 4466/8383 | 4994/8299 | 5496/8142 | 5526/8279 | 4045/7820 | 3984/6971 | 4041/5949 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.19 | 15.02 | -3.00 | -0.16 | 5.61 | -19.61 | -22.01 |
| 基准收益率②% | -0.60 | 11.27 | -1.16 | 2.64 | 12.21 | -7.37 | -15.20 |
| ① — ② | -4.59 | 3.75 | -1.84 | -2.80 | -6.60 | -12.24 | -6.81 |
| 业绩比较基准 | 70%*沪深300指数收益率+30%*中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈臣 | 2021/11/18 | 3年4月28天 | -32.62 | 陈臣先生，上海交通大学工商管理硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司研究部总监助理。历任易唯思商务咨询有限公司研究部研究助理、永丰金证券（亚洲）有限公司研究部研究员、中国国际金融股份有限公司研究部研究员、圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。2020年5月18日任圆信永丰优选价值混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰致优混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15778 | 16810 | 17728 | 18854 | |
| 户均持有份额(万) | 3.06 | 3.20 | 2.79 | 2.68 | |
| 机构持有比例(%) | 11.87 | 17.20 | 8.07 | 7.90 | |
| 个人持有比例(%) | 88.13 | 82.80 | 91.93 | 92.10 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 637.72 | 1.50 | -- | -0.57 |
| 采矿业 | 1,611.49 | 3.79 | -- | -0.61 |
| 制造业 | 31,467.49 | 74.07 | -- | 27.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,266.32 | 2.98 | -- | 0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,815.23 | 4.27 | -- | -1.00 |
| 金融业 | 1,070.45 | 2.52 | -- | -4.31 |
| 房地产业 | 1,687.02 | 3.97 | -- | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 39,556.83 | 93.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 14.89 | 3,960.74 | 9.32% | 1.02 | -13.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.06 | 3,139.44 | 7.39% | 0.18 | -4.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 74.37 | 3,031.30 | 7.14% | 0.85 | -24.94 |
| 300124 | 汇川技术 | 33.93 | 1,987.62 | 4.68% | 0.45 | -14.91 |
| 002179 | 中航光电 | 43.52 | 1,710.33 | 4.03% | 0.07 | -0.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 106.58 | 1,611.49 | 3.79% | 0.03 | 0.87 |
| 002311 | 海大集团 | 30.83 | 1,512.04 | 3.56% | 0.46 | 3.30 |
| 000858 | 五粮液 | 9.23 | 1,292.57 | 3.04% | -0.10 | -6.82 |
| 002050 | 三花智控 | 54.37 | 1,278.24 | 3.01% | -0.40 | -21.70 |
| 601137 | 博威合金 | 60.81 | 1,234.44 | 2.91% | 新晋 | -20.00 |
| 合计 | -- | 430.59 | 20,758.21 | 48.87% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,266.14 | 5.33 | 0.31 |
| 合计 | 2,266.14 | 5.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 17.70 | 1808.06 | 4.26 |
| 019733 | 24国债02 | 3.70 | 377.07 | 0.89 |
| 019740 | 24国债09 | 0.80 | 81.01 | 0.19 |
| 基金名称 | 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000825)圆信永丰双红利C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（含中期票据、可转换债券、中小企业私募债）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）投资比例为基金资产的0-95%，其中投资于本基金所定义的双红利主题类的股票资产及债券资产合计占比不低于非现金基金资产的80%；债券、权证、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%，其中权证占基金资产净值的0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006070088 |
| 传真 | 021-60366009 |
| 网址 | www.gtsfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-01-20 | 0.95 |
| 2021-07-11 | 0.96 |
| 2021-04-11 | 1.27 |
| 2021-01-13 | 1.12 |
| 2020-10-21 | 1.92 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -40.97 |
| 本期利润(万元) | -2,298.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0454 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,494.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7977 |
