基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.44 19.86 -2.43 2.54 5.61 -19.61 -22.01
基准收益率②% -0.09 11.78 1.29 -1.15 12.21 -7.37 -15.20
① — ② 2.53 8.08 -3.72 3.69 -6.60 -12.24 -6.81
业绩比较基准 70%*沪深300指数收益率+30%*中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈臣 2021/11/18 4年2月13天 -11.61 陈臣先生，上海交通大学工商管理硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司研究部总监助理。历任易唯思商务咨询有限公司研究部研究助理、永丰金证券（亚洲）有限公司研究部研究员、中国国际金融股份有限公司研究部研究员、圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。2020年5月18日任圆信永丰优选价值混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰致优混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李明阳 2019/02/01 2021/11/19 2年9月18天 118.53
范妍 2016/12/06 2019/10/28 2年10月22天 31.17
洪流 2014/11/19 2019/01/31 4年2月12天 105.34
李家亮 2016/05/25 2017/06/02 1年8天 19.76

圆信永丰双红利A圆信永丰双红利C基金总份额

圆信永丰双红利A圆信永丰双红利C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)14946157781681017728
户均持有份额(万)3.193.063.202.79
机构持有比例(%)16.4311.8717.208.07
个人持有比例(%)83.5788.1382.8091.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 576.44 1.39 -- -0.51
采矿业 3,251.10 7.84 -- 2.82
制造业 31,714.27 76.44 -- 29.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 49.29 0.12 -- -1.68
批发和零售业 1.51 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 397.25 0.96 -- -1.79
信息传输、软件和信息技术服务业 464.78 1.12 -- -4.14
金融业 1,071.68 2.58 -- -4.81
科学研究和技术服务业 1,212.46 2.92 -- 1.26
合计 38,738.78 93.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 9.96 3,657.91 8.82% -1.18 -5.32
002028 思源电气 20.61 3,186.10 7.68% 2.17 18.63
601899 紫金矿业 79.40 2,736.92 6.60% 0.87 22.80
600519 贵州茅台 1.74 2,396.29 5.78% -0.16 -0.16
002475 立讯精密 41.14 2,333.02 5.62% -0.85 -11.31
300124 汇川技术 26.39 1,987.96 4.79% -0.63 1.50
002311 海大集团 24.21 1,340.56 3.23% -0.52 -6.42
300408 三环集团 28.31 1,295.18 3.12% -0.09 8.36
688789 宏华数科 15.82 1,290.76 3.11% -0.17 -2.57
300012 华测检测 89.01 1,206.02 2.91% 新晋 15.66
合计 -- 336.59 21,430.72 51.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,161.61 2.80 0.54
金融债券 1,008.07 2.43 0.08
其中：政策性金融债 1,008.07 2.43 0.08
合计 2,169.68 5.23 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 11.50 1161.61 2.80
250421 25农发21 10.00 1008.07 2.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 426.31
本期利润(万元) 998.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0231
期末基金资产净值(万元) 41,475.93
期末基金份额净值(元) 0.9799