基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.37 2.44 19.86 -2.43 22.84 5.61 -19.61
基准收益率②% -2.60 -0.09 11.78 1.29 11.81 12.21 -7.37
① — ② 6.97 2.53 8.08 -3.72 11.03 -6.60 -12.24
业绩比较基准 70%*沪深300指数收益率+30%*中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈臣 2021/11/18 4年5月23天 -2.83 陈臣先生，上海交通大学工商管理硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司研究部总监助理。历任易唯思商务咨询有限公司研究部研究助理、永丰金证券（亚洲）有限公司研究部研究员、中国国际金融股份有限公司研究部研究员、圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。2020年5月18日任圆信永丰优选价值混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰致优混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李明阳 2019/02/01 2021/11/19 2年9月18天 118.53
范妍 2016/12/06 2019/10/28 2年10月22天 31.17
洪流 2014/11/19 2019/01/31 4年2月12天 105.34
李家亮 2016/05/25 2017/06/02 1年8天 19.76

圆信永丰双红利A圆信永丰双红利C基金总份额

圆信永丰双红利A圆信永丰双红利C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)13391149461577816810
户均持有份额(万)3.163.193.063.20
机构持有比例(%)20.6916.4311.8717.20
个人持有比例(%)79.3183.5788.1382.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 505.03 1.24 -- -0.76
采矿业 2,419.90 5.92 -- 1.12
制造业 32,506.02 79.50 -- 31.86
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 357.92 0.88 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 402.80 0.99 -- -3.61
金融业 980.82 2.40 -- -4.36
科学研究和技术服务业 1,150.07 2.81 -- 0.84
合计 38,324.04 93.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 9.28 3,727.78 9.12% 0.30 6.60
600519 贵州茅台 1.66 2,407.00 5.89% 0.11 -5.66
601899 紫金矿业 73.09 2,391.50 5.85% -0.75 3.02
002028 思源电气 9.57 1,933.14 4.73% -2.95 -5.88
002475 立讯精密 37.90 1,866.93 4.57% -1.05 22.44
300124 汇川技术 24.32 1,629.44 3.98% -0.81 10.01
002648 卫星化学 56.04 1,547.82 3.79% 新晋 -7.61
300408 三环集团 26.09 1,378.86 3.37% 0.25 44.61
002532 天山铝业 68.08 1,211.14 2.96% 新晋 -9.08
300012 华测检测 81.93 1,143.68 2.80% -0.11 6.40
合计 -- 387.96 19,237.29 47.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,084.20 2.65 -0.15
金融债券 1,012.05 2.48 0.05
其中：政策性金融债 1,012.05 2.48 0.05
合计 2,096.25 5.13 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 10.70 1084.20 2.65
250421 25农发21 10.00 1012.05 2.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,264.30
本期利润(万元) 1,786.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0449
期末基金资产净值(万元) 39,710.09
期末基金份额净值(元) 1.0227