基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.86 -2.43 2.54 -5.19 5.61 -19.61 -22.01
基准收益率②% 11.78 1.29 -1.15 -0.60 12.21 -7.37 -15.20
① — ② 8.08 -3.72 3.69 -4.59 -6.60 -12.24 -6.81
业绩比较基准 70%*沪深300指数收益率+30%*中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈臣 2021/11/18 4年15天 -17.83 陈臣先生，上海交通大学工商管理硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司研究部总监助理。历任易唯思商务咨询有限公司研究部研究助理、永丰金证券（亚洲）有限公司研究部研究员、中国国际金融股份有限公司研究部研究员、圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。2020年5月18日任圆信永丰优选价值混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰致优混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李明阳 2019/02/01 2021/11/19 2年9月18天 118.53
范妍 2016/12/06 2019/10/28 2年10月22天 31.17
洪流 2014/11/19 2019/01/31 4年2月12天 105.34
李家亮 2016/05/25 2017/06/02 1年8天 19.76

圆信永丰双红利A圆信永丰双红利C基金总份额

圆信永丰双红利A圆信永丰双红利C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)14946157781681017728
户均持有份额(万)3.193.063.202.79
机构持有比例(%)16.4311.8717.208.07
个人持有比例(%)83.5788.1382.8091.93

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 627.42 1.47 -- -0.37
采矿业 2,947.47 6.89 -- 1.38
制造业 32,182.79 75.21 -- 28.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48.10 0.11 -- -1.62
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 402.46 0.94 -- -1.57
信息传输、软件和信息技术服务业 1,191.96 2.79 -- -4.00
金融业 1,053.97 2.46 -- -4.05
房地产业 614.37 1.44 -- -0.44
科学研究和技术服务业 792.35 1.85 -- 0.15
合计 39,862.44 93.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 10.64 4,277.28 10.00% 1.20 -2.36
002475 立讯精密 42.82 2,769.99 6.47% 0.43 -4.88
600519 贵州茅台 1.76 2,541.42 5.94% -0.91 0.32
601899 紫金矿业 83.27 2,451.47 5.73% 1.07 -2.59
002028 思源电气 21.61 2,355.92 5.51% 新晋 10.30
300124 汇川技术 27.66 2,318.46 5.42% 0.29 -7.80
002311 海大集团 25.18 1,605.51 3.75% -0.48 -6.72
688789 宏华数科 16.60 1,404.35 3.28% 0.28 -5.65
300408 三环集团 29.67 1,374.61 3.21% 新晋 -14.71
002179 中航光电 31.87 1,315.27 3.07% -1.04 -4.04
合计 -- 291.08 22,414.28 52.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 966.09 2.26 -2.74
金融债券 1,004.02 2.35 --
其中：政策性金融债 1,004.02 2.35 --
合计 1,970.11 4.61 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 10.00 1004.02 2.35
019773 25国债08 9.60 966.09 2.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 158.98
本期利润(万元) 7,362.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1567
期末基金资产净值(万元) 42,781.92
期末基金份额净值(元) 0.9566