基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 12.09 -4.12 -0.52 -4.20 -7.79 -17.18 --
基准收益率②% 15.40 -6.16 -2.45 -4.36 -7.03 -19.31 --
① — ② -3.31 2.04 1.93 0.16 -0.76 2.13 --
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%＋同期银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
崔长峰 2021/12/01 2年11月19天 -16.71 崔长峰，男，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学金融学博士。现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理。历任平安资产管理公司量化投资部投资经理，圆信永丰基金管理有限公司专户量化投资部总监、专户一部总监。自2021年12月1日起，担任圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

圆信永丰中证500指数A圆信永丰中证500指数C基金总份额

圆信永丰中证500指数A圆信永丰中证500指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1279141415241710
户均持有份额(万)6.146.186.126.59
机构持有比例(%)12.8611.5610.828.96
个人持有比例(%)87.1488.4489.1891.04

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 33.19 0.50 -- -2.55
制造业 563.31 8.41 -- -9.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.66 0.20 -- -3.02
交通运输、仓储和邮政业 37.19 0.56 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 37.98 0.57 -- -2.33
房地产业 25.55 0.38 -- -0.57
科学研究和技术服务业 17.51 0.26 -- -0.40
水利、环境和公共设施管理业 33.08 0.49 -- 0.03
合计 761.47 11.37 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603507 振江股份 1.42 35.22 0.53% 新晋 17.36
601121 宝地矿业 5.17 33.19 0.50% 新晋 12.55
002285 世联行 9.57 25.55 0.38% 新晋 23.65
002468 申通快递 1.81 20.87 0.31% 新晋 -3.79
688089 嘉必优 1.02 20.70 0.31% 新晋 17.44
合计 -- 18.99 135.53 2.03% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002128 电投能源 4.55 90.14 1.35% 新晋 10.42
601216 君正集团 18.62 85.47 1.28% 新晋 24.52
002595 豪迈科技 1.42 65.72 0.98% 新晋 -11.44
601990 南京证券 6.58 63.69 0.95% 新晋 0.14
600208 新湖中宝 23.84 63.18 0.94% 新晋 15.63
001872 招商港口 2.76 62.62 0.94% 新晋 -2.03
300002 神州泰岳 4.82 60.11 0.90% 新晋 -2.44
600131 国网信通 3.04 59.89 0.89% 新晋 19.88
002984 森麒麟 2.13 58.43 0.87% -0.24 1.50
600642 申能股份 6.80 58.07 0.87% 新晋 0.49
合计 -- 74.56 667.32 9.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 316.85 4.73 -0.76
合计 316.85 4.73 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 3.10 316.85 4.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -384.60
本期利润(万元) 671.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0869
期末基金资产净值(万元) 6,290.45
期末基金份额净值(元) 0.8213