近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.394元 | 7日年化收益率%： | 1.325 | 今年以来收益率%： | 0.49(排名:242/897) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-09 | 资产净值(亿元)： | 95.85(2024-12-30) | 基金经理： | 林铮 刘莎莎 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.39 | 0.81 | 0.49 | 1.67 | 3.87 | 5.97 | 23.38 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.44 | 1.56 | 3.53 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.12 | 0.33 | 0.55 | -- |
| 同类排名 | 214/907 | 239/897 | 237/892 | 242/897 | 290/876 | 219/784 | 152/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.54 | 1.84 | 2.23 | 2.01 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.20 | 0.48 | 0.88 | 0.66 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林铮 | 2017/03/10 | 8年1月11天 | 23.36 | 林铮，中国国籍，研究生，多年证券投资管理从业年限，具有得基金从业资格。2008年07月至2011年12月任职于厦门国贸，担任投资部研究员职务。2012年01月至2012年11月任职于国贸期货，任研究部研究员职务。后加入海通期货，任研究部研究员职务。2014年01月加入圆信永丰基金管理有限公司，任固定收益部副总监一职。2016年4月11日至2021年12月13日任圆信永丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月11日至2021年12月13日任圆信永丰兴利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月11日至2019年1月25日任圆信永丰兴融债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任圆信永丰丰润货币市场基金的基金经理。2018年8月3日至2020年02月25日任圆信永丰中高等级债券型证券投资基金基金经理。2020年2月25日任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2024年4月3日任圆信永丰沣泰混合型证券投资基金基金经理。2020年6月17日至2021年12月13日任圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月15日任圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月16日任圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年7月4日任圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 刘莎莎 | 2020/02/27 | 5年1月23天 | 11.29 | 刘莎莎，女，中国籍，14年证券从业经历，南京财经大学金融学硕士。现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部基金经理。历任江南农村商业银行公司业务部办事员、资金业务部业务主管、风险管理部业务主管；圆信永丰基金管理有限公司固收投资部货币基金经理助理。自2020年2月27日起，担任圆信永丰丰润货币市场基金的基金经理。自2020年6月30日起，担任圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月15日起，担任圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 余文龙 | 2017/03/15 | 2020/02/25 | 2年11月10天 | 10.80 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 167558 | 118610 | 12673 | 1275 | |
| 户均持有份额(万) | 5.72 | 5.81 | 25.54 | 138.90 | |
| 机构持有比例(%) | 80.77 | 78.97 | 95.61 | 96.84 | |
| 个人持有比例(%) | 19.23 | 21.03 | 4.39 | 3.16 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,866.43 | 1.01 | -- |
| 金融债券 | 75,233.04 | 7.73 | -1.27 |
| 其中：政策性金融债 | 38,501.36 | 3.96 | -1.06 |
| 企业债券 | 49,044.34 | 5.04 | -2.62 |
| 短期融资券 | 35,327.05 | 3.63 | 1.24 |
| 中期票据 | 12,253.81 | 1.26 | 0.10 |
| 同业存单 | 293,870.48 | 30.20 | 9.40 |
| 合计 | 475,595.15 | 48.87 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112403024 | 24农业银行CD024 | 300.00 | 29922.74 | 3.07 |
| 112405043 | 24建设银行CD043 | 200.00 | 19966.68 | 2.05 |
| 112403026 | 24农业银行CD026 | 200.00 | 19946.32 | 2.05 |
| 112404010 | 24中国银行CD010 | 200.00 | 19946.02 | 2.05 |
| 112403205 | 24农业银行CD205 | 200.00 | 19763.00 | 2.03 |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 150.00 | 14832.40 | 1.52 |
| 220214 | 22国开14 | 130.00 | 13040.20 | 1.34 |
| 072410212 | 24银河证券CP010 | 130.00 | 13035.59 | 1.34 |
| 2220013 | 22徽商银行小微债01 | 120.00 | 12278.04 | 1.26 |
| 112405148 | 24建设银行CD148 | 100.00 | 9975.93 | 1.03 |
| 基金名称 | 圆信永丰丰润货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004178)圆信永丰丰润货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006070088 |
| 传真 | 021-60366009 |
| 网址 | www.gtsfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,732.26 |
| 本期利润(万元) | 2,732.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 958,454.80 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
