基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.41 0.45 0.54 0.58 2.23 2.01 2.40
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.07 0.12 0.20 0.24 0.88 0.66 1.05
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林铮 2017/03/10 7年8月10天 22.54 林铮，中国国籍，研究生，多年证券投资管理从业年限，具有得基金从业资格。2008年07月至2011年12月任职于厦门国贸，担任投资部研究员职务。2012年01月至2012年11月任职于国贸期货，任研究部研究员职务。后加入海通期货，任研究部研究员职务。2014年01月加入圆信永丰基金管理有限公司，任固定收益部副总监一职。2016年4月11日至2021年12月13日任圆信永丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月11日至2021年12月13日任圆信永丰兴利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月11日至2019年1月25日任圆信永丰兴融债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任圆信永丰丰润货币市场基金的基金经理。2018年8月3日至2020年02月25日任圆信永丰中高等级债券型证券投资基金基金经理。2020年2月25日任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2024年4月3日任圆信永丰沣泰混合型证券投资基金基金经理。2020年6月17日至2021年12月13日任圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月15日任圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月16日任圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年7月4日任圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
刘莎莎 2020/02/27 4年8月22天 10.55 刘莎莎，女，中国籍，14年证券从业经历，南京财经大学金融学硕士。现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部基金经理。历任江南农村商业银行公司业务部办事员、资金业务部业务主管、风险管理部业务主管；圆信永丰基金管理有限公司固收投资部货币基金经理助理。自2020年2月27日起，担任圆信永丰丰润货币市场基金的基金经理。自2020年6月30日起，担任圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月15日起，担任圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余文龙 2017/03/15 2020/02/25 2年11月10天 10.80

圆信永丰丰润货币A圆信永丰丰润货币B基金总份额

圆信永丰丰润货币A圆信永丰丰润货币B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1186101267312751006
户均持有份额(万)5.8125.54138.90223.20
机构持有比例(%)78.9795.6196.8498.69
个人持有比例(%)21.034.393.161.31

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 94,728.53 9.00 1.50
其中：政策性金融债 52,880.10 5.02 0.17
企业债券 80,621.36 7.66 -0.11
短期融资券 25,118.41 2.39 1.81
中期票据 12,225.84 1.16 --
同业存单 218,955.95 20.80 -15.25
合计 431,650.09 41.01 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112415241 24民生银行CD241 200.00 19920.70 1.89
112303264 23农业银行CD264 200.00 19913.40 1.89
112414220 24江苏银行CD220 200.00 19912.27 1.89
112414215 24江苏银行CD215 200.00 19911.90 1.89
210218 21国开18 190.00 19485.37 1.85
112415306 24民生银行CD306 150.00 14761.91 1.40
092218005 22农发清发05 110.00 11227.38 1.07
072410089 24国泰君安CP003 100.00 10055.58 0.96
112413021 24浙商银行CD021 100.00 9979.62 0.95
112416115 24上海银行CD115 100.00 9956.74 0.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,166.96
本期利润(万元) 2,166.96
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,046,662.19
期末基金份额净值(元) --