近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.5944元 | 日增长率%： | -1.03 | 今年以来收益率%： | 2.11(排名:1769/8279) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-03-28 | 资产净值(亿元)： | 2.31(2024-12-30) | 基金经理： | 胡春霞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.86 | 0.89 | 8.45 | 2.11 | 15.07 | -11.87 | -13.63 | 59.44 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | 0.70 |
| 同类平均 ③% | -6.26 | 0.71 | 1.86 | -0.53 | 7.63 | -10.27 | -7.93 | -- |
| ① — ② | -7.66 | -0.34 | 6.17 | 4.38 | 6.13 | -10.00 | -15.64 | 58.74 |
| ① — ③ | -5.60 | 0.18 | 6.59 | 2.64 | 7.44 | -1.60 | -5.70 | -- |
| 同类排名 | 7079/8383 | 3387/8299 | 1184/8142 | 1769/8279 | 1562/7820 | 3750/6971 | 3749/5949 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.35 | 8.48 | -2.03 | 2.69 | 11.70 | -20.23 | -24.50 |
| 基准收益率②% | -0.24 | 10.88 | -0.70 | 2.78 | 12.88 | -6.15 | -13.18 |
| ① — ② | 2.59 | -2.40 | -1.33 | -0.09 | -1.18 | -14.08 | -11.32 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡春霞 | 2021/08/16 | 3年7月30天 | -32.73 | 胡春霞，中国国籍，武汉大学金融学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部副总监。历任港澳证券投资咨询部分析师，中原证券研究所研究员，海通证券研究所研究员，国泰君安证券研究所研究员。2018年3月22日任圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2021年05月19日任圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年08月16日至2022年12月21日任圆信永丰高端制造混合型证券投资基金基金经理。2021年08月16日任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月23日任圆信永丰弘阳股票型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5218 | 5583 | 5953 | 6300 | |
| 户均持有份额(万) | 3.47 | 3.42 | 3.33 | 4.60 | |
| 机构持有比例(%) | 25.53 | 24.20 | 23.31 | 15.98 | |
| 个人持有比例(%) | 74.47 | 75.80 | 76.69 | 84.02 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 19,778.43 | 85.80 | -- | 39.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.63 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 住宿和餐饮业 | 220.68 | 0.96 | -- | -0.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 690.98 | 3.00 | -- | -2.27 |
| 金融业 | 173.56 | 0.75 | -- | -6.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 264.73 | 1.15 | -- | -0.38 |
| 教育 | 246.59 | 1.07 | -- | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 302.93 | 1.31 | -- | -0.40 |
| 合计 | 21,679.53 | 94.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300054 | 鼎龙股份 | 76.12 | 1,980.69 | 8.59% | -0.40 | 5.63 |
| 688012 | 中微公司 | 8.19 | 1,549.20 | 6.72% | 2.76 | -7.19 |
| 002837 | 英维克 | 31.51 | 1,272.93 | 5.52% | 0.32 | -31.61 |
| 601100 | 恒立液压 | 21.54 | 1,136.67 | 4.93% | 0.06 | -16.82 |
| 002050 | 三花智控 | 45.94 | 1,080.05 | 4.69% | 0.13 | -21.50 |
| 000596 | 古井贡酒 | 5.79 | 1,003.41 | 4.35% | -0.41 | -10.66 |
| 002273 | 水晶光电 | 44.75 | 994.35 | 4.31% | 新晋 | -23.18 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 25.33 | 924.04 | 4.01% | 新晋 | -22.85 |
| 688008 | 澜起科技 | 13.57 | 921.12 | 4.00% | -0.98 | -3.57 |
| 600584 | 长电科技 | 20.24 | 827.01 | 3.59% | -1.55 | -10.91 |
| 合计 | -- | 292.98 | 11,689.47 | 50.71% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,221.28 | 5.30 | 0.53 |
| 可转换债券 | 45.73 | 0.20 | -0.23 |
| 合计 | 1,267.01 | 5.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 6.90 | 704.84 | 3.06 |
| 019740 | 24国债09 | 5.10 | 516.44 | 2.24 |
| 123241 | 欧通转债 | 0.19 | 45.73 | 0.20 |
| 基金名称 | 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债等）、债券回购、银行存款、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的60%-95%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；债券、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，具有中高预期风险和中高预期收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006070088 |
| 传真 | 021-60366009 |
| 网址 | www.gtsfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,904.27 |
| 本期利润(万元) | 443.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.029 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,050.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5615 |
