基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.35 -4.70 -3.33 -2.91 -0.24 -17.66 17.27
基准收益率②% 11.04 -0.23 2.48 -4.15 -6.22 -12.75 -1.57
① — ② 2.31 -4.47 -5.81 1.24 5.98 -4.91 18.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60％＋恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汪萍 2024/04/03 7月17天 10.27 汪萍女士，上海财经大学经济学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。历任民生证券股份有限公司销售经理、国泰君安证券股份有限公司销售经理、圆信永丰基金管理有限公司研究部助理研究员。2020年5月14日任圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任圆信永丰研究精选混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范妍 2017/08/30 2024/04/03 6年7月4天 100.44
肖世源 2017/09/14 2020/03/06 2年5月22天 29.95
李家亮 2017/08/30 2017/09/06 7天 0.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,645.82 4.54 -- -1.36
制造业 48,766.56 83.68 -- 36.57
信息传输、软件和信息技术服务业 5.41 0.01 -- -4.50
房地产业 114.21 0.20 -- -3.04
科学研究和技术服务业 734.94 1.26 -- -0.15
卫生和社会工作 301.06 0.52 -- -1.17
合计 52,568.00 90.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 22.50 5,667.98 9.73% 0.04 7.42
603997 继峰股份 176.04 2,411.75 4.14% 1.46 -3.41
688408 中信博 25.37 2,129.90 3.65% 0.70 4.75
300308 中际旭创 11.97 1,853.67 3.18% 新晋 -19.86
688300 联瑞新材 35.06 1,798.32 3.09% 0.47 -0.43
002475 立讯精密 38.08 1,654.96 2.84% -0.56 -13.41
603993 洛阳钼业 182.35 1,586.45 2.72% 新晋 -4.59
300679 电连技术 35.78 1,574.04 2.70% 新晋 7.84
002532 天山铝业 162.40 1,390.14 2.39% 新晋 4.93
300174 元力股份 84.34 1,329.14 2.28% -0.59 30.81
合计 -- 773.89 21,396.35 36.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,076.93 5.28 -0.96
其中：政策性金融债 3,076.93 5.28 -0.96
可转换债券 103.87 0.18 -0.04
合计 3,180.80 5.46 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210218 21国开18 30.00 3076.93 5.28
123161 强联转债 1.08 103.87 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,016.05
本期利润(万元) 7,158.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2795
期末基金资产净值(万元) 58,279.55
期末基金份额净值(元) 2.1538