基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 39.13 -1.06 1.94 -3.18 1.11 -0.24 -17.66
基准收益率②% 10.84 1.51 0.11 -0.38 13.11 -6.22 -12.75
① — ② 28.29 -2.57 1.83 -2.80 -12.00 5.98 -4.91
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60％＋恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汪萍 2024/04/03 1年8月 36.09 汪萍，女，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理，研究部研究员。历任民生证券股份有限公司销售经理、国泰君安证券股份有限公司销售经理、圆信永丰基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员。2020年5月14日起，担任圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日起，担任圆信永丰研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起，担任圆信永丰新材料混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范妍 2017/08/30 2024/04/03 6年7月4天 100.44
肖世源 2017/09/14 2020/03/06 2年5月22天 29.95
李家亮 2017/08/30 2017/09/06 7天 0.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 99.84 0.37 -- -5.14
制造业 20,059.95 73.42 -- 26.90
批发和零售业 15.82 0.06 -- -0.98
信息传输、软件和信息技术服务业 980.89 3.59 -- -3.20
科学研究和技术服务业 593.53 2.17 -- 0.47
合计 21,750.03 79.61 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688627 精智达 9.69 1,754.16 6.42% 2.91 9.01
002475 立讯精密 20.62 1,333.91 4.88% 新晋 -6.75
00981 中芯国际 16.90 1,227.41 4.49% 新晋 --
002850 科达利 5.87 1,148.76 4.20% 新晋 -15.02
688401 路维光电 19.35 952.47 3.49% -0.81 -1.29
300037 新宙邦 17.07 911.20 3.33% 新晋 -5.93
920914 远航精密 22.87 858.86 3.14% 新晋 -24.55
603296 华勤技术 7.83 824.97 3.02% -1.18 -13.07
000977 浪潮信息 10.74 799.27 2.93% 新晋 -7.58
603986 兆易创新 3.72 793.48 2.90% 新晋 -5.76
合计 -- 134.66 10,604.49 38.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,379.32 5.05 -0.16
合计 1,379.32 5.05 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 9.90 996.28 3.65
019785 25国债13 1.30 130.26 0.48
019704 23国债11 1.00 101.45 0.37
019758 24国债21 1.00 101.24 0.37
102310 国债2513 0.50 50.10 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,833.47
本期利润(万元) 8,429.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.662
期末基金资产净值(万元) 27,323.78
期末基金份额净值(元) 2.4332