基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.58 39.13 -1.06 1.94 1.11 -0.24 -17.66
基准收益率②% -0.25 10.84 1.51 0.11 13.11 -6.22 -12.75
① — ② -3.33 28.29 -2.57 1.83 -12.00 5.98 -4.91
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60％＋恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汪萍 2024/04/03 1年9月29天 53.25 汪萍，女，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理，研究部研究员。历任民生证券股份有限公司销售经理、国泰君安证券股份有限公司销售经理、圆信永丰基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员。2020年5月14日起，担任圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日起，担任圆信永丰研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起，担任圆信永丰新材料混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范妍 2017/08/30 2024/04/03 6年7月4天 100.44
肖世源 2017/09/14 2020/03/06 2年5月22天 29.95
李家亮 2017/08/30 2017/09/06 7天 0.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 190.55 0.67 -- -4.35
制造业 23,851.87 83.74 -- 36.44
批发和零售业 16.59 0.06 -- -0.99
信息传输、软件和信息技术服务业 615.21 2.16 -- -3.10
科学研究和技术服务业 5.68 0.02 -- -1.64
合计 24,679.90 86.65 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300593 新雷能 48.76 1,451.10 5.09% 新晋 -7.78
002475 立讯精密 24.91 1,412.65 4.96% 0.08 -11.31
300395 菲利华 13.89 1,393.17 4.89% 新晋 -10.83
688401 路维光电 28.31 1,382.02 4.85% 1.36 8.91
300037 新宙邦 22.89 1,199.44 4.21% 0.88 -2.46
300750 宁德时代 3.16 1,160.54 4.07% 新晋 -5.32
00981 中芯国际 17.30 1,116.46 3.92% -0.57 --
603986 兆易创新 5.03 1,077.68 3.78% 0.88 38.02
002850 科达利 5.84 921.90 3.24% -0.96 -2.83
300870 欧陆通 3.83 846.43 2.97% 新晋 7.02
合计 -- 173.92 11,961.39 41.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,501.62 5.27 0.22
合计 1,501.62 5.27 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 9.90 1000.00 3.51
019792 25国债19 5.00 501.62 1.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,985.87
本期利润(万元) -1,267.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1169
期末基金资产净值(万元) 28,484.90
期末基金份额净值(元) 2.3462