基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.81 -3.48 2.94 -0.18 -20.97 -25.84 5.27
基准收益率②% 9.91 -2.29 3.00 -3.05 -6.30 -7.35 -4.49
① — ② -3.10 -1.19 -0.06 2.87 -14.67 -18.49 9.76
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*50%+恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡春霞 2018/03/22 6年8月2天 22.36 胡春霞，中国国籍，武汉大学金融学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部副总监。历任港澳证券投资咨询部分析师，中原证券研究所研究员，海通证券研究所研究员，国泰君安证券研究所研究员。2018年3月22日任圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2021年05月19日任圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年08月16日至2022年12月21日任圆信永丰高端制造混合型证券投资基金基金经理。2021年08月16日任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月23日任圆信永丰弘阳股票型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范妍 2018/03/22 2019/11/20 1年7月29天 15.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,811.40 9.21 -- 6.73
制造业 12,921.89 65.72 -- 18.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 346.22 1.76 -- -1.49
住宿和餐饮业 250.68 1.27 -- -0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 0.00 -- -4.51
金融业 6.77 0.03 -- -6.21
教育 58.20 0.30 -- -1.07
合计 15,396.02 78.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.91 1,590.68 8.09% 0.70 -1.49
000596 古井贡酒 7.27 1,475.96 7.51% 1.30 -1.94
002714 牧原股份 30.36 1,405.78 7.15% -0.02 -5.36
300054 鼎龙股份 56.83 1,355.37 6.89% -0.02 -4.54
600584 长电科技 24.85 877.95 4.47% 0.93 -2.69
00700 腾讯控股 2.16 866.02 4.40% 0.31 --
002050 三花智控 36.23 863.36 4.39% 0.83 8.96
000333 美的集团 9.30 707.36 3.60% 新晋 -5.11
002422 科伦药业 21.75 696.00 3.54% 新晋 -7.98
688008 澜起科技 9.94 665.11 3.38% 新晋 -8.70
合计 -- 199.60 10,503.59 53.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 917.99 4.67 1.55
可转换债券 84.19 0.43 -0.21
合计 1,002.19 5.10 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 7.90 796.18 4.05
019733 24国债02 1.20 121.81 0.62
123107 温氏转债 0.68 84.19 0.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,305.19
本期利润(万元) 1,217.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0702
期末基金资产净值(万元) 19,662.89
期末基金份额净值(元) 1.1494