基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.19 1.03 20.93 -3.05 21.65 6.08 -19.27
基准收益率②% -2.50 -0.06 12.08 1.33 12.65 13.18 -6.90
① — ② 6.69 1.09 8.85 -4.38 9.00 -7.10 -12.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈臣 2020/05/18 5年11月24天 54.01 陈臣先生，上海交通大学工商管理硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司研究部总监助理。历任易唯思商务咨询有限公司研究部研究助理、永丰金证券（亚洲）有限公司研究部研究员、中国国际金融股份有限公司研究部研究员、圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。2020年5月18日任圆信永丰优选价值混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰致优混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范妍 2020/05/18 2021/05/19 1年1天 56.18

圆信永丰优选价值混合A圆信永丰优选价值混合C基金总份额

圆信永丰优选价值混合A圆信永丰优选价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)9776
户均持有份额(万)46.3085.9685.9689.45
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 97.61 1.35 -- -0.65
采矿业 475.42 6.57 -- 1.77
制造业 6,172.12 85.34 -- 37.70
科学研究和技术服务业 208.28 2.88 -- 0.91
合计 6,953.43 96.14 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.48 696.00 9.62% 1.28 -6.46
300750 宁德时代 1.73 694.82 9.61% 0.43 8.82
601899 紫金矿业 14.53 475.42 6.57% -0.84 1.44
002475 立讯精密 7.41 364.95 5.05% -1.01 30.63
002028 思源电气 1.77 357.54 4.94% -3.33 -6.80
300124 汇川技术 5.09 341.03 4.72% -0.89 13.67
002648 卫星化学 10.27 283.66 3.92% 新晋 -6.92
300408 三环集团 4.85 256.32 3.54% 0.29 48.61
002532 天山铝业 12.44 221.31 3.06% 新晋 -10.02
002311 海大集团 4.31 214.71 2.97% -0.43 -4.79
合计 -- 62.88 3,905.76 54.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 405.31 5.60 0.50
合计 405.31 5.60 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 4.00 405.31 5.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 42.61
本期利润(万元) 22.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0535
期末基金资产净值(万元) 682.28
期末基金份额净值(元) 1.3996