近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈彦辛 | 2025/12/02 | 5月10天 | -11.02 | 陈彦辛，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理兼研究部总监助理。历任中国金融期货交易所期权开发小组经理，国泰君安证券股份有限公司研究所资深分析师，圆信永丰基金管理有限公司研究部高级研究员、研究部总监助理、权益投资部基金经理助理兼研究部总监助理。自2024年4月3日起，担任圆信永丰致优混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任圆信永丰沪港深消费精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 97.27 | 5.35 | -- | 3.35 |
| 制造业 | 612.38 | 33.65 | -- | -13.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.24 | 3.97 | -- | 1.93 |
| 住宿和餐饮业 | 95.68 | 5.26 | -- | 3.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.65 | 1.85 | -- | -2.75 |
| 租赁和商务服务业 | 22.52 | 1.24 | -- | -0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.39 | 0.52 | -- | -0.81 |
| 合计 | 943.13 | 51.84 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.08 | 116.00 | 6.37% | 新晋 | -6.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.22 | 94.02 | 5.17% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.82 | 86.16 | 4.73% | 新晋 | -- |
| 605338 | 巴比食品 | 2.36 | 59.35 | 3.26% | 新晋 | -14.48 |
| 02517 | 锅圈 | 14.88 | 55.57 | 3.05% | 新晋 | -- |
| 600754 | 锦江酒店 | 2.05 | 55.08 | 3.03% | 新晋 | -15.18 |
| 300761 | 立华股份 | 2.59 | 51.07 | 2.81% | 新晋 | 7.33 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 0.27 | 41.30 | 2.27% | 新晋 | -- |
| 09987 | 百胜中国 | 0.12 | 40.83 | 2.24% | 新晋 | -- |
| 600258 | 首旅酒店 | 2.71 | 40.60 | 2.23% | 新晋 | -4.65 |
| 合计 | -- | 26.10 | 639.98 | 35.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 130.98 | 7.20 | -- |
| 合计 | 130.98 | 7.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 1.30 | 130.98 | 7.20 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -23.38 |
| 本期利润(万元) | -128.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 820.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.885 |