基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 39.04 2.82 1.39 -2.17 4.84 -13.15 -21.91
基准收益率②% 26.46 0.86 0.91 2.35 10.97 -7.17 -20.05
① — ② 12.58 1.96 0.48 -4.52 -6.13 -5.98 -1.86
业绩比较基准 中证高端制造主题指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
党伟 2021/09/27 4年2月7天 5.97 党伟，上海复旦大学金融专业硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理。历任圆信永丰基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员。2021年9月27日任圆信永丰沣泰混合型证券投资基金基金经理。2021年9月27日任圆信永丰高端制造混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡春霞 2021/08/16 2022/12/21 1年4月5天 -26.07
范习辉 2019/04/04 2021/08/16 2年4月12天 167.28

圆信永丰高端制造混合A圆信永丰高端制造混合C基金总份额

圆信永丰高端制造混合A圆信永丰高端制造混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3709402649662314
户均持有份额(万)0.840.610.561.31
机构持有比例(%)26.260.330.290.26
个人持有比例(%)73.7499.6799.7199.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 42,530.93 93.59 -- 47.07
合计 42,530.93 93.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688147 微导纳米 45.59 2,674.59 5.89% 新晋 36.18
301150 中一科技 60.58 2,509.14 5.52% 新晋 -3.06
688559 海目星 56.69 2,383.64 5.25% 1.86 4.58
688353 华盛锂电 49.76 2,339.35 5.15% 新晋 107.21
603659 璞泰来 74.28 2,296.74 5.05% 0.79 -9.37
688778 厦钨新能 27.34 2,294.11 5.05% 1.30 -15.96
002846 英联股份 117.74 2,284.16 5.03% 新晋 -9.54
300587 天铁股份 255.10 2,249.98 4.95% 0.88 -1.00
920914 远航精密 57.43 2,157.15 4.75% 新晋 -24.55
920522 纳科诺尔 32.55 2,086.27 4.59% 新晋 -13.15
合计 -- 777.06 23,275.13 51.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,104.15 4.63 --
合计 2,104.15 4.63 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 21.00 2104.15 4.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 607.91
本期利润(万元) 3,035.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.8975
期末基金资产净值(万元) 33,580.35
期末基金份额净值(元) 2.5886