近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 15.45 | -6.97 | -0.22 | 1.01 | -13.15 | -21.91 | 19.71 |
| 基准收益率②% | 12.13 | -1.52 | -1.82 | -2.99 | -7.17 | -20.05 | 9.66 |
| ① — ② | 3.32 | -5.45 | 1.60 | 4.00 | -5.98 | -1.86 | 10.05 |
| 业绩比较基准 | 中证高端制造主题指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 党伟 | 2021/09/27 | 3年1月23天 | -24.86 | 党伟，上海复旦大学金融专业硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理。历任圆信永丰基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员。2021年9月27日任圆信永丰沣泰混合型证券投资基金基金经理。2021年9月27日任圆信永丰高端制造混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 253.85 | 5.12 | -- | -0.78 |
| 制造业 | 4,027.75 | 81.26 | -- | 34.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148.12 | 2.99 | -- | -0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 92.13 | 1.86 | -- | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 159.21 | 3.21 | -- | 1.52 |
| 合计 | 4,681.06 | 94.44 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688212 | 澳华内镜 | 7.09 | 346.94 | 7.00% | 4.05 | 0.14 |
| 603997 | 继峰股份 | 21.07 | 288.66 | 5.82% | 0.92 | -3.41 |
| 605222 | 起帆电缆 | 15.24 | 261.67 | 5.28% | -0.03 | 4.10 |
| 002920 | 德赛西威 | 2.11 | 252.76 | 5.10% | 0.92 | 11.12 |
| 300679 | 电连技术 | 4.81 | 211.59 | 4.27% | -0.13 | 7.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.80 | 201.51 | 4.07% | 新晋 | 7.42 |
| 601689 | 拓普集团 | 3.65 | 169.03 | 3.41% | 0.34 | 18.05 |
| 002487 | 大金重工 | 7.00 | 160.86 | 3.25% | -0.39 | 10.21 |
| 603882 | 金域医学 | 4.31 | 159.21 | 3.21% | 新晋 | -11.26 |
| 605589 | 圣泉集团 | 6.54 | 139.56 | 2.82% | -0.20 | 16.10 |
| 合计 | -- | 72.62 | 2,191.79 | 44.23% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -133.47 |
| 本期利润(万元) | 659.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2392 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,956.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8254 |
- 圆信永丰双红利A
- 圆信永丰双红利C
- 圆信永丰优加生活
- 圆信永丰兴融A
- 圆信永丰兴融C
- 圆信永丰兴利债券A
- 圆信永丰兴利债券C
- 圆信永丰兴利债券E
- 圆信永丰强化收益A
- 圆信永丰强化收益C
- 圆信多策略精选混合
- 圆信永丰丰润货币A
- 圆信永丰丰润货币B
- 圆信永丰兴源混合A
- 圆信永丰兴源混合C
- 圆信永丰优享生活混合
- 圆信永丰汇利混合
- 圆信永丰消费升级混合
- 圆信永丰优悦生活混合
- 圆信永丰兴瑞6个月定开债
- 圆信永丰医药健康混合
- 圆信永丰高端制造混合
- 圆信永丰精选回报混合
- 圆信永丰致优混合A
- 圆信永丰致优混合C
- 圆信永丰沣泰混合
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- 圆信永丰丰和中短债债券C
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- 圆信大湾区主题混合C
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- 圆信永丰优选价值混合C
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- 圆信永丰兴研混合C
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- 圆信永丰中债0-3年政金债指数C