近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.15 | 31.18 | -0.83 | 1.90 | 7.35 | 1.85 | -17.18 |
| 基准收益率②% | -0.03 | 11.14 | 1.33 | -0.68 | 12.88 | -6.15 | -13.18 |
| ① — ② | 2.18 | 20.04 | -2.16 | 2.58 | -5.53 | 8.00 | -4.00 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65％+上证国债指数收益率*35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 党伟 | 2024/04/03 | 1年9月29天 | 53.24 | 党伟，上海复旦大学金融专业硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理。历任圆信永丰基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员。2021年9月27日任圆信永丰沣泰混合型证券投资基金基金经理。2021年9月27日任圆信永丰高端制造混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 7.79 | 0.03 | -- | -4.99 |
| 制造业 | 24,399.14 | 78.74 | -- | 31.44 |
| 批发和零售业 | 1.51 | 0.00 | -- | -1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.39 | 0.01 | -- | -5.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.34 | 0.01 | -- | -1.65 |
| 合计 | 24,414.17 | 78.79 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300593 | 新雷能 | 56.80 | 1,690.37 | 5.46% | 1.69 | -7.78 |
| 300395 | 菲利华 | 11.86 | 1,189.56 | 3.84% | 新晋 | -10.83 |
| 300037 | 新宙邦 | 21.80 | 1,142.32 | 3.69% | 0.25 | -2.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 20.00 | 1,134.20 | 3.66% | -0.17 | -11.31 |
| 300207 | 欣旺达 | 39.00 | 1,019.85 | 3.29% | -1.41 | -11.22 |
| 600893 | 航发动力 | 25.00 | 1,000.75 | 3.23% | 新晋 | 14.87 |
| 688778 | 厦钨新能 | 12.80 | 990.34 | 3.20% | 新晋 | 14.76 |
| 300450 | 先导智能 | 19.51 | 975.11 | 3.15% | 新晋 | 14.08 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 15.29 | 961.59 | 3.10% | 新晋 | 4.91 |
| 688401 | 路维光电 | 18.99 | 927.14 | 2.99% | 新晋 | 8.91 |
| 合计 | -- | 241.05 | 11,031.23 | 35.61% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,810.85 | 5.84 | 2.88 |
| 可转换债券 | 1,719.79 | 5.55 | 0.32 |
| 合计 | 3,530.64 | 11.39 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102310 | 国债2513 | 10.00 | 1006.03 | 3.25 |
| 111020 | 合顺转债 | 6.80 | 917.00 | 2.96 |
| 019785 | 25国债13 | 8.00 | 804.82 | 2.60 |
| 123225 | 翔丰转债 | 5.80 | 802.79 | 2.59 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,991.17 |
| 本期利润(万元) | 748.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0577 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,985.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.3495 |
- 圆信永丰双红利A
- 圆信永丰双红利C
- 圆信永丰优加生活
- 圆信永丰兴融债券A
- 圆信永丰兴融债券C
- 圆信永丰兴融债券E
- 圆信永丰兴利债券A
- 圆信永丰兴利债券C
- 圆信永丰兴利债券E
- 圆信永丰强化收益C
- 圆信永丰强化收益债券A
- 圆信永丰强化收益债券E
- 圆信多策略精选混合
- 圆信永丰丰润货币A
- 圆信永丰丰润货币B
- 圆信永丰兴源混合A
- 圆信永丰兴源混合C
- 圆信永丰优享生活混合
- 圆信永丰汇利混合
- 圆信永丰消费升级混合
- 圆信永丰优悦生活混合
- 圆信永丰兴瑞6个月定开债
- 圆信永丰医药健康混合A
- 圆信永丰医药健康混合C
- 圆信永丰高端制造混合A
- 圆信永丰高端制造混合C
- 圆信永丰精选回报混合
- 圆信永丰致优混合A
- 圆信永丰致优混合C
- 圆信永丰沣泰混合
- 圆信永丰丰和中短债债券A
- 圆信永丰丰和中短债债券C
- 圆信永丰丰和中短债债券E
- 圆信大湾区主题混合A
- 圆信大湾区主题混合C
- 圆信永丰优选价值混合A
- 圆信永丰优选价值混合C
- 圆信永丰研究精选混合A
- 圆信永丰研究精选混合C
- 圆信永丰兴研混合A
- 圆信永丰兴研混合C
- 圆信永丰瑞丰66个月定开债
- 圆信永丰聚优股票A
- 圆信永丰聚优股票C
- 圆信永丰兴诺一年持有混合
- 圆信永丰中证500指数A
- 圆信永丰中证500指数C
- 圆信永丰聚兴一年定开债
- 圆信永丰弘阳股票A
- 圆信永丰弘阳股票C
- 圆信永丰兴益三个月定开债券A
- 圆信永丰兴益三个月定开债券C
- 圆信永丰瑞盈债券A
- 圆信永丰瑞盈债券C
- 圆信永丰瑞盈债券E
- 圆信永丰中债0-3年政金债指数A
- 圆信永丰中债0-3年政金债指数C
- 信永丰兴和60天滚动持有债券A
- 信永丰兴和60天滚动持有债券C
- 圆信永丰科技驱动混合A
- 圆信永丰科技驱动混合C
- 圆信永丰新材料混合A
- 圆信永丰新材料混合C
- 圆信永丰沪港深消费精选混合A
- 圆信永丰沪港深消费精选混合C