基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.02 2.15 31.18 -0.83 35.41 7.35 1.85
基准收益率②% -2.27 -0.03 11.14 1.33 11.81 12.88 -6.15
① — ② 4.29 2.18 20.04 -2.16 23.60 -5.53 8.00
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65％+上证国债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
田玉铎 2026/04/22 19天 3.34 田玉铎清华大学会计学硕士。现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理。历任五矿证券固定收益事业部研究员，合众资产管理组合管理部研究员，国泰君安证券研究所资深分析师，圆信永丰基金管理有限公司专户二部投资经理助理、投资经理。自2026年4月22日起，担任圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
党伟 2024/04/03 2026/04/22 2年19天 69.63
范妍 2018/01/29 2024/04/03 6年2月4天 91.70
肖世源 2018/01/29 2020/03/06 2年1月7天 22.93

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 764.84 2.47 -- -2.33
制造业 22,905.69 73.85 -- 26.21
信息传输、软件和信息技术服务业 917.25 2.96 -- -1.64
科学研究和技术服务业 2.90 0.01 -- -1.96
合计 24,590.68 79.29 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002756 永兴材料 18.80 1,406.62 4.53% 新晋 10.86
300037 新宙邦 21.80 1,227.78 3.96% 0.27 5.89
002460 赣锋锂业 15.29 1,198.43 3.86% 0.76 1.34
300395 菲利华 11.86 1,084.00 3.49% -0.35 29.84
600309 万华化学 12.80 1,016.96 3.28% 新晋 -6.31
300450 先导智能 19.51 930.63 3.00% -0.15 8.02
002594 比亚迪 8.80 926.20 2.99% 新晋 -1.32
688052 纳芯微 6.18 913.90 2.95% 新晋 49.24
688401 路维光电 18.99 912.51 2.94% -0.05 32.11
600893 航发动力 18.98 912.18 2.94% -0.29 -1.94
合计 -- 153.01 10,529.21 33.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,817.12 5.86 0.02
可转换债券 1,562.46 5.04 -0.51
合计 3,379.58 10.90 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102310 国债2513 10.00 1009.51 3.25
019785 25国债13 8.00 807.61 2.60
118049 汇成转债 3.90 730.81 2.36
118050 航宇转债 1.58 445.58 1.44
123225 翔丰转债 2.80 386.06 1.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,069.12
本期利润(万元) 574.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0415
期末基金资产净值(万元) 31,018.11
期末基金份额净值(元) 2.3969