基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.03 28.98 -1.90 4.14 7.60 -12.76 -25.53
基准收益率②% -0.01 10.20 1.34 -0.61 12.58 -5.40 -11.94
① — ② 3.04 18.78 -3.24 4.75 -4.98 -7.36 -13.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60％+上证国债指数收益率*40％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹维 2019/07/17 6年6月14天 99.48 邹维，男，中国，本科、学士，已取得基金从业资格。上海交通大学国际经济与贸易本科学历，任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部基金经理，历任永丰金证券业务助理、圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员、基金投资部下设权益投资部基金经理助理。2019年1月25日至2020年03月5日任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019 年7 月17日任圆信永丰精选回报混合型证券投资基金基金经理。2020年09月23日任圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范习辉 2019/05/15 2020/05/19 1年4天 18.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 16.19 0.90 -- -1.00
制造业 1,408.62 78.36 -- 31.06
信息传输、软件和信息技术服务业 29.86 1.66 -- -3.60
金融业 18.12 1.01 -- -6.38
房地产业 80.26 4.46 -- 2.98
合计 1,553.05 86.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002179 中航光电 3.33 118.02 6.57% 0.43 -4.98
300395 菲利华 1.00 100.30 5.58% 2.37 -10.83
600760 中航沈飞 1.48 83.37 4.64% 1.29 -3.85
688281 华秦科技 1.03 75.67 4.21% 新晋 31.48
300855 图南股份 2.25 72.68 4.04% 0.82 13.02
600893 航发动力 1.79 71.65 3.99% 新晋 14.87
688239 航宇科技 0.98 66.04 3.67% 新晋 -8.54
300593 新雷能 2.18 64.88 3.61% 新晋 -7.78
002025 航天电器 1.11 55.64 3.10% 新晋 1.79
002049 紫光国微 0.67 52.80 2.94% 新晋 6.68
合计 -- 15.82 761.05 42.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 90.93 5.06 -0.07
合计 90.93 5.06 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.70 70.71 3.93
019766 25国债01 0.20 20.22 1.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 275.43
本期利润(万元) 52.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0433
期末基金资产净值(万元) 1,797.66
期末基金份额净值(元) 1.5124