基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 28.98 -1.90 4.14 -4.01 7.60 -12.76 -25.53
基准收益率②% 10.20 1.34 -0.61 0.00 12.58 -5.40 -11.94
① — ② 18.78 -3.24 4.75 -4.01 -4.98 -7.36 -13.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60％+上证国债指数收益率*40％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹维 2019/07/17 6年4月18天 67.33 邹维，男，中国，本科、学士，已取得基金从业资格。上海交通大学国际经济与贸易本科学历，任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部基金经理，历任永丰金证券业务助理、圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员、基金投资部下设权益投资部基金经理助理。2019年1月25日至2020年03月5日任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019 年7 月17日任圆信永丰精选回报混合型证券投资基金基金经理。2020年09月23日任圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范习辉 2019/05/15 2020/05/19 1年4天 18.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 28.09 1.59 -- -0.25
制造业 1,458.47 82.56 -- 36.04
信息传输、软件和信息技术服务业 12.03 0.68 -- -6.11
金融业 60.82 3.44 -- -3.07
房地产业 95.96 5.43 -- 3.55
合计 1,655.37 93.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.35 139.09 7.87% 1.32 -3.39
002179 中航光电 2.63 108.55 6.14% -0.92 -5.21
002475 立讯精密 1.62 104.53 5.92% 2.08 -6.75
002371 北方华创 0.22 97.94 5.54% 1.23 6.31
300054 鼎龙股份 2.53 91.74 5.19% 1.78 -1.06
688008 澜起科技 0.55 85.47 4.84% 新晋 -13.41
601689 拓普集团 0.85 69.21 3.92% 新晋 -12.64
600760 中航沈飞 0.82 59.25 3.35% 新晋 -5.84
300855 图南股份 1.90 56.89 3.22% 新晋 -1.64
300395 菲利华 0.75 56.78 3.21% -0.41 -3.90
合计 -- 12.22 869.45 49.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 90.60 5.13 -0.53
合计 90.60 5.13 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.70 70.44 3.99
019766 25国债01 0.20 20.15 1.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 42.91
本期利润(万元) 437.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3116
期末基金资产净值(万元) 1,766.52
期末基金份额净值(元) 1.4679