基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.08 3.03 28.98 -1.90 35.75 7.60 -12.76
基准收益率②% -2.04 -0.01 10.20 1.34 10.98 12.58 -5.40
① — ② -0.04 3.04 18.78 -3.24 24.77 -4.98 -7.36
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60％+上证国债指数收益率*40％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹维 2019/07/17 6年9月25天 106.09 邹维，男，中国，本科、学士，已取得基金从业资格。上海交通大学国际经济与贸易本科学历，任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部基金经理，历任永丰金证券业务助理、圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员、基金投资部下设权益投资部基金经理助理。2019年1月25日至2020年03月5日任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019 年7 月17日任圆信永丰精选回报混合型证券投资基金基金经理。2020年09月23日任圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范习辉 2019/05/15 2020/05/19 1年4天 18.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,459.27 81.42 -- 33.78
信息传输、软件和信息技术服务业 25.73 1.44 -- -3.16
金融业 16.00 0.89 -- -5.87
房地产业 77.54 4.33 -- 2.67
合计 1,578.54 88.08 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002179 中航光电 3.48 117.63 6.56% -0.01 10.14
300395 菲利华 0.98 89.57 5.00% -0.58 29.84
600893 航发动力 1.82 87.47 4.88% 0.89 -1.94
300855 图南股份 2.21 79.98 4.46% 0.42 -5.05
002025 航天电器 1.25 78.59 4.38% 1.28 0.09
688281 华秦科技 1.07 76.60 4.27% 0.06 7.81
600760 中航沈飞 1.48 72.90 4.07% -0.57 1.22
600482 中国动力 2.26 70.81 3.95% 新晋 -6.39
688239 航宇科技 1.13 63.62 3.55% -0.12 18.05
300593 新雷能 2.30 52.30 2.92% -0.69 17.18
合计 -- 17.98 789.47 44.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 111.23 6.21 1.15
合计 111.23 6.21 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.70 70.93 3.96
019792 25国债19 0.40 40.30 2.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 59.19
本期利润(万元) -42.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0355
期末基金资产净值(万元) 1,792.25
期末基金份额净值(元) 1.4809