近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.401元 | 日增长率%： | 1.53 | 今年以来收益率%： | -3.63(排名:6808/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-13 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2024-12-30) | 基金经理： | 汪萍 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.58 | -9.83 | -2.25 | -3.63 | 19.54 | -1.64 | 13.38 | 40.10 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | 13.57 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -7.73 | -4.31 | -- |
| ① — ② | -7.39 | -11.33 | -2.96 | -1.83 | 12.17 | -1.34 | 6.51 | 26.53 |
| ① — ③ | -6.08 | -9.82 | -2.15 | -4.23 | 11.98 | 6.10 | 17.69 | -- |
| 同类排名 | 7796/8389 | 7892/8302 | 5268/8146 | 6808/8273 | 1073/7822 | 2588/6977 | 669/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.10 | 15.90 | -2.06 | -5.09 | 12.15 | -8.47 | -21.39 |
| 基准收益率②% | -0.32 | 12.99 | 0.91 | 0.79 | 14.55 | -9.15 | -14.91 |
| ① — ② | 4.42 | 2.91 | -2.97 | -5.88 | -2.40 | 0.68 | -6.48 |
| 业绩比较基准 | 中证粤港澳大湾区发展主题指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 汪萍 | 2020/05/14 | 4年11月7天 | 37.99 | 汪萍女士，上海财经大学经济学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。历任民生证券股份有限公司销售经理、国泰君安证券股份有限公司销售经理、圆信永丰基金管理有限公司研究部助理研究员。2020年5月14日任圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任圆信永丰研究精选混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 胡春霞 | 2020/05/14 | 2021/05/19 | 1年5天 | 46.67 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 户均持有份额(万) | 3476.71 | 3476.71 | 3476.71 | 3476.71 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,992.39 | 89.75 | -- | 43.55 |
| 合计 | 6,992.39 | 89.75 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300679 | 电连技术 | 9.62 | 574.31 | 7.37% | 1.84 | -18.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 13.51 | 550.67 | 7.07% | 0.39 | -26.44 |
| 002138 | 顺络电子 | 17.14 | 539.57 | 6.93% | 1.10 | -11.36 |
| 600183 | 生益科技 | 17.60 | 423.28 | 5.43% | 1.20 | -24.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.43 | 380.38 | 4.88% | -1.37 | -12.02 |
| 300037 | 新宙邦 | 9.51 | 356.05 | 4.57% | -0.58 | -15.07 |
| 603920 | 世运电路 | 9.45 | 277.83 | 3.57% | 新晋 | -24.81 |
| 300207 | 欣旺达 | 11.78 | 262.81 | 3.37% | 新晋 | -22.95 |
| 002916 | 深南电路 | 1.95 | 243.75 | 3.13% | 新晋 | -22.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.92 | 237.14 | 3.04% | 新晋 | -24.19 |
| 合计 | -- | 93.91 | 3,845.79 | 49.36% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 70.88 | 0.91 | 0.38 |
| 合计 | 70.88 | 0.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.70 | 70.88 | 0.91 |
| 基金名称 | 圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009055)圆信大湾区主题混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%；投资于大湾区主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的大湾区主题相关证券，其发行人需满足下列三个条件之一：①注册在大湾区；②公司营运中心在大湾区；③公司主营业务收入50%以上来自大湾区。其中大湾区指的是广东省广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市、肇庆市（珠三角九市）形成的城市群。大湾区地处我国沿海开放前沿，以泛珠三角区域为广阔发展腹地，在"一带一路"建设中具有重要地位。珠三角九市已初步形成以战略性新兴产业为先导、先进制造业和现代服务业为主体的产业结构。本基金主题涉及的相关行业具体包括交通基础设施、港口航运、现代服务业、公用事业、消费升级、高端制造、信息技术、环保等行业。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求发生变更，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006070088 |
| 传真 | 021-60366009 |
| 网址 | www.gtsfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 201.85 |
| 本期利润(万元) | 199.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0573 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,054.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4538 |
