近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 汪萍 | 2025/10/31 | 3月 | 13.40 | 汪萍，女，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理，研究部研究员。历任民生证券股份有限公司销售经理、国泰君安证券股份有限公司销售经理、圆信永丰基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员。2020年5月14日起，担任圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日起，担任圆信永丰研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起，担任圆信永丰新材料混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 84.42 | 1.74 | -- | -3.28 |
| 制造业 | 4,342.70 | 89.34 | -- | 42.04 |
| 合计 | 4,427.12 | 91.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300593 | 新雷能 | 9.49 | 282.42 | 5.81% | 新晋 | -7.78 |
| 688220 | 翱捷科技 | 3.28 | 270.99 | 5.57% | 新晋 | 5.18 |
| 300395 | 菲利华 | 2.47 | 247.74 | 5.10% | 新晋 | -10.83 |
| 300037 | 新宙邦 | 4.62 | 242.09 | 4.98% | 新晋 | -2.46 |
| 603931 | 格林达 | 5.99 | 189.16 | 3.89% | 新晋 | 6.89 |
| 688401 | 路维光电 | 3.76 | 183.29 | 3.77% | 新晋 | 8.91 |
| 603228 | 景旺电子 | 2.47 | 180.53 | 3.71% | 新晋 | -16.65 |
| 000630 | 铜陵有色 | 28.97 | 174.11 | 3.58% | 新晋 | 44.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.96 | 167.86 | 3.45% | 新晋 | -11.31 |
| 300870 | 欧陆通 | 0.74 | 163.54 | 3.36% | 新晋 | 7.02 |
| 合计 | -- | 64.75 | 2,101.73 | 43.22% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 242.67 | 4.99 | -- |
| 合计 | 242.67 | 4.99 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 2.30 | 232.57 | 4.78 |
| 019773 | 25国债08 | 0.10 | 10.10 | 0.21 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.65 |
| 本期利润(万元) | 17.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,823.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0069 |