近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 55.03 | -3.16 | 5.29 | 4.21 | 12.60 | -8.09 | -21.08 |
| 基准收益率②% | 16.52 | -0.26 | 2.11 | -0.32 | 14.55 | -9.15 | -14.91 |
| ① — ② | 38.51 | -2.90 | 3.18 | 4.53 | -1.95 | 1.06 | -6.17 |
| 业绩比较基准 | 中证粤港澳大湾区发展主题指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 汪萍 | 2020/05/14 | 5年6月21天 | 126.22 | 汪萍，女，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理，研究部研究员。历任民生证券股份有限公司销售经理、国泰君安证券股份有限公司销售经理、圆信永丰基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员。2020年5月14日起，担任圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日起，担任圆信永丰研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起，担任圆信永丰新材料混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 胡春霞 | 2020/05/14 | 2021/05/19 | 1年5天 | 47.86 |
圆信大湾区主题混合A圆信大湾区主题混合C基金总份额
圆信大湾区主题混合A圆信大湾区主题混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1156 | 1078 | 1251 | 1351 | |
| 户均持有份额(万) | 1.62 | 1.71 | 1.63 | 1.53 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 21.36 | 0.40 | -- | -5.11 |
| 制造业 | 4,847.77 | 91.36 | -- | 44.84 |
| 合计 | 4,869.13 | 91.76 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688627 | 精智达 | 2.80 | 506.11 | 9.54% | 4.45 | 9.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 7.60 | 491.64 | 9.27% | 5.03 | -6.75 |
| 001309 | 德明利 | 2.34 | 478.16 | 9.01% | 新晋 | -10.28 |
| 300207 | 欣旺达 | 13.79 | 465.96 | 8.78% | 新晋 | -19.38 |
| 688401 | 路维光电 | 9.38 | 461.63 | 8.70% | 3.76 | -1.29 |
| 300037 | 新宙邦 | 7.68 | 409.96 | 7.73% | 2.97 | -5.93 |
| 688210 | 统联精密 | 5.06 | 315.76 | 5.95% | 1.25 | -13.94 |
| 920914 | 远航精密 | 6.71 | 252.04 | 4.75% | 新晋 | -24.55 |
| 002850 | 科达利 | 1.24 | 242.67 | 4.57% | 0.70 | -15.02 |
| 688036 | 传音控股 | 2.46 | 231.50 | 4.36% | 新晋 | -8.60 |
| 合计 | -- | 59.06 | 3,855.43 | 72.66% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 261.65 | 4.93 | 3.66 |
| 合计 | 261.65 | 4.93 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 2.60 | 261.65 | 4.93 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 908.79 |
| 本期利润(万元) | 1,352.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.7692 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,446.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.3505 |
- 圆信永丰双红利A
- 圆信永丰双红利C
- 圆信永丰优加生活
- 圆信永丰兴融债券A
- 圆信永丰兴融债券C
- 圆信永丰兴融债券E
- 圆信永丰兴利债券A
- 圆信永丰兴利债券C
- 圆信永丰兴利债券E
- 圆信永丰强化收益C
- 圆信永丰强化收益债券A
- 圆信永丰强化收益债券E
- 圆信多策略精选混合
- 圆信永丰丰润货币A
- 圆信永丰丰润货币B
- 圆信永丰兴源混合A
- 圆信永丰兴源混合C
- 圆信永丰优享生活混合
- 圆信永丰汇利混合
- 圆信永丰消费升级混合
- 圆信永丰优悦生活混合
- 圆信永丰兴瑞6个月定开债
- 圆信永丰医药健康混合A
- 圆信永丰医药健康混合C
- 圆信永丰高端制造混合A
- 圆信永丰高端制造混合C
- 圆信永丰精选回报混合
- 圆信永丰致优混合A
- 圆信永丰致优混合C
- 圆信永丰沣泰混合
- 圆信永丰丰和中短债债券A
- 圆信永丰丰和中短债债券C
- 圆信永丰丰和中短债债券E
- 圆信大湾区主题混合A
- 圆信大湾区主题混合C
- 圆信永丰优选价值混合A
- 圆信永丰优选价值混合C
- 圆信永丰研究精选混合A
- 圆信永丰研究精选混合C
- 圆信永丰兴研混合A
- 圆信永丰兴研混合C
- 圆信永丰瑞丰66个月定开债
- 圆信永丰聚优股票A
- 圆信永丰聚优股票C
- 圆信永丰兴诺一年持有混合
- 圆信永丰中证500指数A
- 圆信永丰中证500指数C
- 圆信永丰聚兴一年定开债
- 圆信永丰弘阳股票A
- 圆信永丰弘阳股票C
- 圆信永丰兴益三个月定开债券A
- 圆信永丰兴益三个月定开债券C
- 圆信永丰瑞盈债券A
- 圆信永丰瑞盈债券C
- 圆信永丰瑞盈债券E
- 圆信永丰中债0-3年政金债指数A
- 圆信永丰中债0-3年政金债指数C
- 信永丰兴和60天滚动持有债券A
- 信永丰兴和60天滚动持有债券C
- 圆信永丰科技驱动混合A
- 圆信永丰科技驱动混合C
- 圆信永丰新材料混合A
- 圆信永丰新材料混合C
- 圆信永丰沪港深消费精选混合A
- 圆信永丰沪港深消费精选混合C