近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.02 | -1.97 | -5.00 | 1.21 | -8.09 | -21.08 | 27.47 |
| 基准收益率②% | 12.99 | 0.91 | 0.79 | -4.57 | -9.15 | -14.91 | -5.02 |
| ① — ② | 3.03 | -2.88 | -5.79 | 5.78 | 1.06 | -6.17 | 32.49 |
| 业绩比较基准 | 中证粤港澳大湾区发展主题指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 汪萍 | 2020/05/14 | 4年6月6天 | 46.58 | 汪萍女士，上海财经大学经济学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。历任民生证券股份有限公司销售经理、国泰君安证券股份有限公司销售经理、圆信永丰基金管理有限公司研究部助理研究员。2020年5月14日任圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任圆信永丰研究精选混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 胡春霞 | 2020/05/14 | 2021/05/19 | 1年5天 | 47.86 |
圆信大湾区主题混合A圆信大湾区主题混合C基金总份额
圆信大湾区主题混合A圆信大湾区主题混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1251 | 1351 | 1500 | 1566 | |
| 户均持有份额(万) | 1.63 | 1.53 | 1.46 | 1.49 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.98 | 99.98 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,630.67 | 86.65 | -- | 39.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.29 | 0.81 | -- | -3.70 |
| 房地产业 | 256.79 | 3.36 | -- | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 341.33 | 4.46 | -- | 2.77 |
| 合计 | 7,291.08 | 95.28 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 11.77 | 511.52 | 6.68% | 1.22 | -13.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.90 | 478.59 | 6.25% | 0.17 | 7.42 |
| 002138 | 顺络电子 | 15.82 | 446.28 | 5.83% | -0.22 | 10.07 |
| 300679 | 电连技术 | 9.62 | 423.18 | 5.53% | 0.31 | 7.84 |
| 300037 | 新宙邦 | 9.69 | 393.90 | 5.15% | 1.02 | 7.07 |
| 002311 | 海大集团 | 7.81 | 375.04 | 4.90% | 0.49 | 8.20 |
| 603882 | 金域医学 | 9.24 | 341.33 | 4.46% | 新晋 | -11.26 |
| 600183 | 生益科技 | 15.52 | 323.44 | 4.23% | 0.93 | 6.95 |
| 002920 | 德赛西威 | 2.54 | 304.27 | 3.98% | 0.68 | 11.12 |
| 603063 | 禾望电气 | 20.02 | 293.09 | 3.83% | 新晋 | 62.14 |
| 合计 | -- | 103.93 | 3,890.64 | 50.84% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 40.78 | 0.53 | -- |
| 合计 | 40.78 | 0.53 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019693 | 22国债28 | 0.40 | 40.78 | 0.53 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -77.06 |
| 本期利润(万元) | 381.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1907 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,796.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.427 |
- 圆信永丰双红利A
- 圆信永丰双红利C
- 圆信永丰优加生活
- 圆信永丰兴融A
- 圆信永丰兴融C
- 圆信永丰兴利债券A
- 圆信永丰兴利债券C
- 圆信永丰兴利债券E
- 圆信永丰强化收益A
- 圆信永丰强化收益C
- 圆信多策略精选混合
- 圆信永丰丰润货币A
- 圆信永丰丰润货币B
- 圆信永丰兴源混合A
- 圆信永丰兴源混合C
- 圆信永丰优享生活混合
- 圆信永丰汇利混合
- 圆信永丰消费升级混合
- 圆信永丰优悦生活混合
- 圆信永丰兴瑞6个月定开债
- 圆信永丰医药健康混合
- 圆信永丰高端制造混合
- 圆信永丰精选回报混合
- 圆信永丰致优混合A
- 圆信永丰致优混合C
- 圆信永丰沣泰混合
- 圆信永丰丰和中短债债券A
- 圆信永丰丰和中短债债券C
- 圆信永丰丰和中短债债券E
- 圆信大湾区主题混合A
- 圆信大湾区主题混合C
- 圆信永丰优选价值混合A
- 圆信永丰优选价值混合C
- 圆信永丰研究精选混合A
- 圆信永丰研究精选混合C
- 圆信永丰兴研混合A
- 圆信永丰兴研混合C
- 圆信永丰瑞丰66个月定开债
- 圆信永丰聚优股票A
- 圆信永丰聚优股票C
- 圆信永丰兴诺一年持有混合
- 圆信永丰中证500指数A
- 圆信永丰中证500指数C
- 圆信永丰聚兴一年定开债
- 圆信永丰弘阳股票A
- 圆信永丰弘阳股票C
- 圆信永丰兴益三个月定开债
- 圆信永丰瑞盈债券A
- 圆信永丰瑞盈债券C
- 圆信永丰中债0-3年政金债指数A
- 圆信永丰中债0-3年政金债指数C