基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.92 -2.85 0.99 -4.08 -18.62 -21.32 15.96
基准收益率②% 11.62 -0.90 2.83 -4.70 -6.90 -14.42 -2.12
① — ② 3.30 -1.95 -1.84 0.62 -11.72 -6.90 18.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈臣 2020/05/18 4年6月2天 17.22 陈臣先生，上海交通大学工商管理硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司研究部总监助理。历任易唯思商务咨询有限公司研究部研究助理、永丰金证券（亚洲）有限公司研究部研究员、中国国际金融股份有限公司研究部研究员、圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。2020年5月18日任圆信永丰优选价值混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰致优混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范妍 2020/05/18 2021/05/19 1年1天 58.33

圆信永丰优选价值混合A圆信永丰优选价值混合C基金总份额

圆信永丰优选价值混合A圆信永丰优选价值混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2139231625362756
户均持有份额(万)5.815.184.955.05
机构持有比例(%)35.6228.3928.1225.37
个人持有比例(%)64.3871.6171.8874.63

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,005.85 6.54 -- 4.06
采矿业 634.72 4.12 -- -1.78
制造业 11,669.10 75.84 -- 28.73
交通运输、仓储和邮政业 356.69 2.32 -- -0.80
信息传输、软件和信息技术服务业 347.31 2.26 -- -2.25
金融业 359.70 2.34 -- -3.90
房地产业 206.41 1.34 -- -1.90
合计 14,579.78 94.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 5.20 1,309.75 8.51% 1.67 7.42
600519 贵州茅台 0.73 1,276.04 8.29% 0.46 -0.05
002475 立讯精密 22.95 997.35 6.48% -0.11 -13.41
300124 汇川技术 11.06 690.70 4.49% 0.34 0.54
002179 中航光电 14.66 638.12 4.15% 0.69 -5.61
601899 紫金矿业 34.99 634.72 4.12% -0.37 -8.16
002311 海大集团 11.76 564.65 3.67% -0.37 8.20
000858 五粮液 3.14 510.28 3.32% 新晋 3.69
000568 泸州老窖 3.29 492.51 3.20% -0.25 4.65
600309 万华化学 5.26 480.34 3.12% 新晋 -1.50
合计 -- 113.04 7,594.46 49.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 771.36 5.01 -0.39
合计 771.36 5.01 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019698 23国债05 5.60 569.51 3.70
019740 24国债09 1.60 161.25 1.05
019733 24国债02 0.40 40.60 0.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -42.52
本期利润(万元) 1,901.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1547
期末基金资产净值(万元) 14,761.34
期末基金份额净值(元) 1.2153