基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.18 -2.86 2.90 -5.16 6.94 -18.62 -21.32
基准收益率②% 12.08 1.33 -0.76 -0.49 13.18 -6.90 -14.42
① — ② 9.10 -4.19 3.66 -4.67 -6.24 -11.72 -6.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈臣 2020/05/18 5年6月17天 37.71 陈臣先生，上海交通大学工商管理硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司研究部总监助理。历任易唯思商务咨询有限公司研究部研究助理、永丰金证券（亚洲）有限公司研究部研究员、中国国际金融股份有限公司研究部研究员、圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。2020年5月18日任圆信永丰优选价值混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金经理。2024年4月3日任圆信永丰致优混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范妍 2020/05/18 2021/05/19 1年1天 58.33

圆信永丰优选价值混合A圆信永丰优选价值混合C基金总份额

圆信永丰优选价值混合A圆信永丰优选价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1770193721392316
户均持有份额(万)3.675.915.815.18
机构持有比例(%)0.0738.0735.6228.39
个人持有比例(%)99.9361.9364.3871.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 133.30 1.52 -- -0.32
采矿业 645.16 7.38 -- 1.87
制造业 6,712.09 76.77 -- 30.25
批发和零售业 0.30 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 156.86 1.79 -- -5.00
金融业 109.26 1.25 -- -5.26
房地产业 125.70 1.44 -- -0.44
科学研究和技术服务业 159.21 1.82 -- 0.12
合计 8,041.88 91.97 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.17 872.22 9.98% 0.68 -3.39
600519 贵州茅台 0.48 693.12 7.93% -0.56 -0.17
002475 立讯精密 8.84 571.77 6.54% 0.66 -6.75
601899 紫金矿业 18.47 543.76 6.22% 1.34 -1.84
300124 汇川技术 6.37 533.93 6.11% 0.57 -8.84
002028 思源电气 4.57 498.22 5.70% 新晋 12.30
002179 中航光电 8.76 361.36 4.13% -0.74 -5.21
002311 海大集团 5.18 330.25 3.78% -2.50 -6.72
688789 宏华数科 3.45 291.58 3.33% 0.28 -3.32
300408 三环集团 6.08 281.69 3.22% 新晋 -15.34
合计 -- 64.37 4,977.90 56.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 402.54 4.60 -0.38
合计 402.54 4.60 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 4.00 402.54 4.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 36.41
本期利润(万元) 1,469.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2388
期末基金资产净值(万元) 8,076.21
期末基金份额净值(元) 1.3961