基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.64 1.37 1.35 0.24 2.19 2.43 2.11
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.38 0.31 0.00 -0.58 0.13 1.92 0.01
业绩比较基准 中国债券综合全价指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 188.957 偏高 687/1005 194.921 中 225/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.700 高 978/1005 0.700 高 430/442
下行风险 下行风险说明 1.628 偏高 732/1005 1.667 中 248/442
夏普比率 夏普比率说明 2.606 中 667/1005 1.813 偏低 327/442
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 偏低 682/1005 -1.000 偏低 348/442
金牛评级 ★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许燕 2023/11/15 1年9天 4.02 许燕，女，中国籍，多年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部副总监。曾在农业银行任职，历任圆信永丰基金管理有限公司固定收益类基金经理，上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级部信用分析师，鹏元资信评估有限公司评级部信用分析师、圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设固定收益投资部基金经理、总监助理、风险管理部信用风险岗。2020年加入光证资管固定收益公募投资部，任投资经理。2015年12月21日至2020年02月25日任圆信永丰兴融债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日至2019年1月25日任圆信永丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日至2020年02月25日任圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金的基金经理。2016年7月27日任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金经理。2018年6月11日至2020年02月25日任圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月28日至2022年6月8日任光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划投资经理。2023年11月15日任圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金经理。2023年11月15日任圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月26日任圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
康芳华 2021/02/08 2023/11/15 2年9月7天 7.24
林铮 2016/04/11 2021/12/13 5年8月2天 14.16
许燕 2016/02/23 2020/02/25 4年2天 16.24
李友超 2016/02/23 2016/03/18 24天 0.60

圆信永丰兴利债券A圆信永丰兴利债券C圆信永丰兴利债券E基金总份额

圆信永丰兴利债券A圆信永丰兴利债券C圆信永丰兴利债券E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)133126124130
户均持有份额(万)1073.411529.91164.49156.95
机构持有比例(%)99.9899.9899.8099.77
个人持有比例(%)0.020.020.200.23

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 112,196.71 74.74 3.24
其中：政策性金融债 112,196.71 74.74 3.24
其他债券 17,362.19 11.57 0.14
同业存单 14,767.57 9.84 --
合计 144,326.47 96.15 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230403 23农发03 170.00 17816.79 11.87
200215 20国开15 150.00 16868.69 11.24
200305 20进出05 120.00 12265.18 8.17
230210 23国开10 100.00 10547.98 7.03
240202 24国开02 100.00 10285.62 6.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 887.39
本期利润(万元) 957.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0067
期末基金资产净值(万元) 150,070.12
期末基金份额净值(元) 1.0512